杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一五年九月 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、公司持续亏损的风险 公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月的净利润分别为-4,470,343.60 元、 -3,389,327.58 元和-827,672.77 元。公司的主营业务收入由汽车维修服务收入、加盟服务 收入以及销售汽车维修物料收入构成。其中，加盟服务收入以及销售汽车维修物料收入 的增长主要基于公司特许经营的加盟店网络的扩张，公司在加盟网络的开拓、加盟店的 管理和市场推广上的持续投入，造成公司销售费用和管理费用较大。若公司未来扩张加 盟店网络时，不能有效降低销售费用与管理费用，公司可能面临持续亏损的风险。此外， 汽车维修服务收入依赖于公司的直营店，若公司未来新建直营店，新建直营店的投入将 在短期内产生较大的支出，可能加剧公司持续亏损的风险。 近年来，中国汽车后市场和汽车维修市场迅速发展。随着中国汽车保有量持续增长、 车龄结构不断老化、过保车辆数量不断增多、单车维修费用不断加大，汽车维修市场规 模具备持续增长的动力。公司作为中国领先的连锁汽车维修服务提供商，以“小拇指” 为品牌，采取直营和特许经营加盟相结合的经营模式，通过十多年的积累，截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有6 家直营店，并特许经营 509 家加盟店，覆盖全国 28 个省份。 报告期内，公司主营业务收入持续增长，2014 年度较 2013 年度增长 35.33% ；同时，2014 年度较 2013 年度亏损金额减少 24.18% 。2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，公司 销售费用和管理费用合计占营业收入的比例分别为 43.05% 、42.01%和 40.39% ，随着公 司营业收入规模的不断上升、规模优势的逐渐体现呈逐年下降趋势。截至 2015 年 6 月 30 日，公司货币资金占流动资产的比例为65.79%，能够充分满足公司正常经营所需。 综上，报告期内的持续亏损不影响公司的持续经营能力。 二、加盟店违规经营受到处罚导致的风险 截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有6 家直营店，并特许经营 509 家加盟店。公司通 过直营店直接提供汽车维修服务，取得汽车维修服务收入；通过特许经营加盟店提供汽 车维修服务，取得加盟服务收入；通过公司线上销售平台向加盟店销售汽车维修物料， 1-1-3 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 公开转让说明书 取得销售汽车维修物料收入。2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，与加盟店相关的