财务管理05级学生作的品014海南航空筹资方式与资本结构分析2.ppt

——筹资方式和资本结构分析 公司简介 公司名称:海南航空股份有限公司公司英文名称:HAINAN AIRLINES CO.,LTD.公司法人代表:陈峰注册资本:353025万人民币 经营范围:经批准的国内航空客货运输业务,周边国家和地区公 务,包括包机飞行业务,航空器维修和服务,航空旅游, 航空食品等业务.股票:公司A股 上市交易所:上海证券交易所 简称:海南航空 代码:600221  公司B股 上市交易所:上海证券交易所 简称:海航B股 代码:900945  公司简介 公司背景 1989年10月公司正式成立,名称“海南省航空公司”,海南省政府投资人民币 1000万元于海南航空. 1992年,公司以定向募集方式进行规范化股份制改造. 1993年1月8日,公司完成股份制改组,成为全国第一家股份制航空企业. 1995年初,公司成为中国第一家拥有两个运营基地的地 方航空公司.1995年底,经国家外经贸批准,公司成功地,成为中国首家中外合资的航空公司. 1997年2月24日,更名为"海南航空股份有限公司". 1997年6月,B股上市.  公司简介--十大股东 股东名称 股份性质 持股数(万股)比例(%) 01、American Aviation LTD 流通B股 10804.32 3.06 02、新华航空控股有限公司 流通A股 1328.67 0.38 03、Naito securities co.ltd 流通B股 264.60 0.07 04、孙永建 流通A股 178.17 0.05 05、中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001沪 流通A股 166.45 0.05 06、HSBC RRIVATE BANK （SUIS SE）SA GENEVA 流通B股 150.00 0.04 07、中国银行 －嘉实沪深300指数证券投资基金 流通A股 146.37 0.04 08、海口艾克赛工贸有限公司 流通A股 137.89 0.04 09、何峻 流通A股 123.88 0.04 10、北京科技协作中心海口慧京公司 流通A股 116.58 0.03 筹资方式分析 筹资概况 特点与启示 1992年 航空业是资金密集型行业,海南航空创立初期仅有1000万元启动资金,在不到一年的时间内完成了股份制改造,成功募集2.5亿元股本金,使公司资产增长317.7倍,并以此为信用获得6.48亿元的贷款,满足了引进飞机启动市场的需要. 1993-1999年 1993 年5 月,经海南省股份制试点领导小组办公室批准,公司的法人股96,059,448 股在全国证券交易自动报价系统(STAQ 系统)实行非实物流通.经上述送股后在STAQ 系统流通的法人股为115,271,337 股. 1994 年3 月经公司第二届股东大会决议通过并批准1993 年度分红派息方案,当中包括送红股共50,020,000 股,总股本增至人民币300,120,000 元. 1995 年11 月2 日,经对外经济贸易合作部批准,公司向美国航空有限公司发行外资股股票,并改组为中外合资股份有限公司.本公司共筹集资金25,000,000 美元,折合人民币207,905,000 元. 1996 年 11 月取得了新的企业法人营业执照,注册名称由海南省航空公司改为海南航空股份有限公司,注册资金为人民币400,