往来会计岗位职责说明书.doc

往来会计 岗位说明书 一、基本信息 岗位名称 往来会计 岗位编号 岗位类别 □ 职能类 ■财务管理 □ 采购类 □销售类 岗位性质 □核心岗位 ■关键岗位 所属部门 财务部 定编人数 1人 直接上级 财务经理 直接下级 无 所属职系 薪酬区间 编写日期 编制人 二、设置目的 应收、应付、暂收、暂付款项 职责：查验往来凭证 1、在领导指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理 3、及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确信息 4、负责财务快报、季报、年报的编制工作，及时提供财务决算和经济活动分析资料 5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作 6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作 7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务1. 根据原始凭证，审核记账凭证； 2. 负责编制转帐记帐凭证; 3. 负责登记发货统计日报表; 4. 负责登记往来台账； 5. 负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确； 6. 负责司机运费审核工作; 7. 负责应收款项结算工作； 8. 负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误； 9. 负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误； 10. 负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行； 11. 负责对公司运输情况进行数据分析工作； 12. 负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作； 13. 负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作； 1保守本公司的商业秘密； 五、工作协作关系 协作关系 示意图 协作关系 说明 对上：财务经理 2、对下：无 3、对内：公司各部门人员 4、对外：与公司有业务往来公司 六、权责描述 人事权限：□ 建议权 □ 知情权 □ 提名权 □ 考核权 □ 审核权 □ 审批权 □ 否决权 七、任职资格 教育水平 ■大专 □ 本科/学士 □ 硕士/研究生 □ 博士/研究生 对口专业 无 工作经验 一般工作经验 ■ 1-3年 □ 4-5年 □ 6-10年 □ 10-15年 □ 16年以上 相关专业技术经验 ■ 1-3年 □ 4-5年 □ 6-10年 □ 10-15年 □ 16年以上 相关管理工作经验 ■ 1-3年 □ 4-5年 □ 6-10年 □ 10-15年 □ 16年以上 外语要求 级别 □ 大学英语4、6级 □ 英语专业6、8级 □ 商务英语 □ 托福、雅斯、GRE □ 其他语种： 熟练程度 □ 阅读 □ 一般听说 □ 专业笔译 □ 专业口译 职业资格 要求 1、大专以上学历，财务会计专业或财务管理专业；2、负责公司的费用审核及填制相关的会计凭证3、负责供应商、客户原始单据、开票等资料审核及填制相关的会计凭证。4、负责跟踪供应商应付帐款、客户应收帐款及统计相关报表，及时反馈给相关部门5、熟练操作金蝶财务软件及各种办公软件6、工作责任心强、沉稳务实、耐心细致，能承受一定的工作压力具有较强的数据意识，职业操守好 □ 战略管理知识 ■ 财务管理 □ 人力资源知识 □ 市场营销知识 能力要求 （5-很强，非常出色 4-较强 3-基本具备 2-有点 1-几乎没有） 能力种类 指标解释 能力等级（高—低） 业务能力 掌握本岗位的工作所具备的专业知识和技能，能有效地发现问题并及时加以解决。 5 4 3 2 1 职业敏感性 具备一定的信息敏感性，通过恰当的途径及时了解与本岗位工作有关的信息，掌握本领域最新研究动态的能力。 5 4 3 2 1 沟通能力 通过口头语言准确、简捷地表达自己的思想和感情，根据表述内容和沟通对象的特点采取适当表达方式和技巧的能力，在人际交往的情景中，能通过各种途径和线索准确地把握和理解对方的意图，抓住关键信息，作出恰当反映的能力。使别人接纳自己意见和建议的能力。 5 4 3 2 1 分析判断能力 对日常工作中的具体问题和数据、信息运用逻辑思维的方法进行系统分析，找出影响因素，把握相关关系，抓住问题实质，得出正确结论的能力. 5 4 3 2 1 思维灵活性 思路开阔、思维敏捷，不受定势的影响，机动灵活，能够具体情况具体分析，面对问题和困境能及时准确地找到应对措施的能力。 5 4