客户使用手册-上海商业储蓄银行.PDFVIP

上海商業儲蓄銀行 客戶使用手冊 本系統主要包括開票與託收兩個子系統。 一、公司名稱設定：請輸入貴公司名稱。 基本資料維護 公司名稱設定。 二 、開票： 1.銀行帳戶設定作業：基本資料維護 銀行帳戶設定作業。 1 上海商業儲蓄銀行 包含’設定’與’維護’兩個頁籤，’設定’頁籤是指資料新增而’維護’頁籤則是指資料的查 詢、刪除、修改(所有的操作功能表皆是如此設計) 。 (1)資料新增：在’設定’頁籤按’新增’鍵，銀行代號請輸入分行的通匯號碼(7 碼) ，若不 知道請按’銀行名單瀏覽’來查詢，存款帳號請輸入 14 碼(託收帳號一定要 14 碼) ，其 餘欄位可不必輸入。 (2)資料查詢、修改、刪除：在’維護’頁籤中選取存款帳號，若有更改資料請按’確認修 改’鍵，若要刪除此筆資料請按’刪除’鍵。 (3)瀏覽：可在帳戶匯集區查看多筆資料明細。 2 上海商業儲蓄銀行 2.供應商資料設定作業：供應商指的是開票的對象。基本資料維護 供應商資料設定。 3 上海商業儲蓄銀行 (1)資料新增：在’設定’頁籤按’新增’鍵，請輸入供應商代號(最多 10 碼)與供應商名稱， 其餘欄位可不必輸入。 (2)資料查詢、修改、刪除：在’維護’頁籤中選取供應商代號，若有更改資料請按’確認 修改’鍵，若要刪除此筆資料請按’刪除’鍵。 (3)瀏覽：可在供應商匯集區查看多筆資料明細。 3.領票作業：基本資料維護 領票作業。(開票時票據號碼才會自動產生) 4 上海商業儲蓄銀行 (1)資料新增：在’設定’頁籤按’新增’鍵，選取存款帳號與票據種類，票據號碼請輸入所 有支票的起始與截止的票號(票號前面的英文字不要輸入) ，如此才能做開票作業。 (2)資料查詢、修改、刪除：在’維護’頁籤中輸入存款帳號、領用日期(如：103/01/15) 、 票據種類按’查詢’鍵或在票據種類區 Double Click 任一資料項，若有更改資料請按’ 確認修改’鍵，若要刪除此筆資料請按’刪除’鍵。 (3)瀏覽：可在票據種類區查看多筆資料明細。 4.支票列印設定：系統支援作業 支票列印設定 一聯式支票或二聯式支票。 5 上海商業儲蓄銀行 在移動欄位時有兩點需要注意：(1)滑鼠在拖曳欄位到目的地後放開時，欄位座標會將滑鼠 的位置當成起始的座標值，所以建議要移動欄位時請將滑鼠盡量指向欄位的左上角來拖曳。(2) 欄位在拖曳放開時，若滑鼠位置在其他欄位上則拖曳無效。 6