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FILENAME XX装饰公司内部财务管理制度施行办法 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 26 页 XX装饰公司内部财务管理制度施行办法 前 言 公司自1994年成立至今，在全体员工的共同努力与拼搏下，取得了一系列可喜的成绩，并成为装修装饰工程专业一级资质企业。当前，企业的发展面临着不少的机遇与挑战，对于企业原先的一套内部财务管理办法，已经不能适应企业全方位，深层次发展的需要。俗话说“没有规矩，无以成方圆”，企业要发展，迫切需要制订出一套现代企业完善的、极具操作性的内部财务管理制度。根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范基本规范》等法律法规，结合本公司的具体实际情况，经过董事会研究讨论修改，特在完善原有财务制度的前提下，制订《XX装饰公司内部财务管理施行办法》印发给下属区域公司及各职能部门，希全体员工认真贯彻执行。 资金管理暂行规定 资金管理部门 第一条 公司由资金管理部门（财务处）负责组织和管理公司流动资金。 资金管理部门负责制订和完善公司有关资金管理方面的制度，编制公司资金计划；办理项目借款手续，计算资金占用费，催收到期借款及资金占用费，根据核算部门提供的内部单位应上缴款项资料，催收、扣交应上交公司的各种款项，做好借款、资金占用费、应上交款项统计分析工作；负责银行账户管理，办理银行和现金的收付，及时编制日报表。 货币资金管理 货币资金审批支付程