五莲县全域旅游建设PPP项目合同补充协议.PDFVIP

五莲县全域旅游建设PPP 项目合同补充协议 五莲县全域旅游建设PPP 项目合同补充协议 五莲县全域旅游建设PPP项目合同 补充协议 本补充协议 （“本协议” ）由以下各方于2017 年10 月9 日在中国日照市五 莲县签署： 甲方：五莲县旅游和文化体育广播电视局 乙方：北京东方园林环境股份有限公司 湖北顺达建设集团有限公司 北京东方利禾景观设计有限公司 （联合体） 鉴于： 甲方与乙方于2017 年10 月9 日就 “五莲县全域旅游建设PPP 项目”（以 下简称 “本项目”）签订PPP 项目合同 （以下简称 “原合同”），由乙方作为本 项目的中标社会资本方成立项目公司参与本项目投资、建设、运营一体化方式 运作。 因出于双方合作的具体执行细节角度考虑，甲乙双方本着互利互惠的原 则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特 订立以下补充协议： 一、原合同 “26.1.5 建设期利息”变更如下： 五莲县全域旅游建设PPP 项目合同补充协议 （1 ）融资贷款利率：建设期融资贷款利率按照5.39%和实际融资利率低者 执行。若政府方协助项目公司与金融机构谈判后取得更低的融资利率或浮动 率，则以低者执行。 （2 ）建设期贷款利息按以下两种算法低者执行： 一年内竣工部分的建设期利息： 算法一：建设期贷款利息= ∑（一年内竣工部分的建设投资中实际每笔融 资资金到位金额*每笔融资资金实际占用日历天*融资贷款利率/365 ）。 ①每笔融资资金实际占用日历天=每笔融资资金实际到位日期与一年内竣 工验收合格日之间所经历的日历天数。 ②每笔融资资金实际到位金额、时间以经政府审批通过的融资合同、实际 形象进度产值为依据，最终以政府财政部门评审值为准。 算法二：建设期贷款利息=一年内竣工部分的建设投资中融资资金到位金 额×融资贷款利率/2，后期不做调整。 剩余工程投入部分的建设期利息： 算法一：建设期贷款利息= ∑（剩余工程投入部分的建设投资中实际每笔 融资资金到位金额*每笔融资资金实际占用日历天*融资贷款利率/365 ）。 ①每笔融资资金实际占用日历天=每笔融资资金实际到位日期与全部项目 竣工验收合格日之间所经历的日历天数。 ②每笔融资资金实际到位金额、时间以经政府审批通过的融资合同、实际 五莲县全域旅游建设PPP 项目合同补充协议 形象进度产值为依据，最终以政府财政部门评审值为准。 算法二：建设期贷款利息= （经审计的全部建设投资-一年内竣工部分的建 设投资）中对应的融资资金到位金额×年化收益率，后期不做调整。 （3 ）建设期贷款利息计入建设项目总投资。 （4 ）若因项目公司或乙方原因导致项目延期或停工等情形造成的建设期 利息增加部分由乙方自行承担，不计入建设项目总投资。 二、原合同 “第三十八条回报机制”变更如下： 38.1 本项目拟采用 “可行性缺口补助”的回报机制。甲方根据项目的可用 性绩效考核情况，向项目公司支付可用性绩效付费，作为项目可用性投资回报。 运营期内，甲方根据项目公司运维绩效考核情况，向项目公司支付运维绩效付 费。项目公司负责项目具体运营维护工作，项目公司除通过驿站及停车场等设 施的运营获取收入外，还可利用全域旅游范围内的相关资源，充分挖掘潜在经 营内容获取收入，获取的相关收入经分配机制核算后，可用于冲抵运维绩效付 费及可用性绩效付费。具体回报方式如下： 运营期第n 年政府补贴数额=第n 年可用性绩效付费+第n 年运维绩效付费 -第n 年收入分配值-绩效考核罚款 若自开工令发出之日起满一年内有单项工程通过竣工验收，则对已通过竣 工验收的单项工程进行核算，待该部分竣工验收满一年后进行付费，其余工程 待项目全部竣工验收满一年后进行付费。 若自开工令发出之日起满一年内无单项工程通过竣工验收，则待全部工程 五莲县全域旅游建设PPP 项目合同补充协议 竣工验收满一年后进行付费。 具体回报方式如下： 38.2 可用性付费部分的核算