2017年11月监区财务工作总结.docVIP

2017年11月监区财务工作总结 在监狱党委的正确领导下和职能科室的指挥下，监区全体干警职工协同奋斗，最终圆满地完成今年年初我监狱党委下达的关于经济指标的工作任务。现将我监区2017年度财务工作进行总结汇报，具体情况 一、监区会计核算工作我监区严格依照《企业会计制度》、《会计基础工作规范》和会计电算化工作的管理要求的相关规定开展会计业务工作。 2、我监区依据相关制度、规范所设定的科目设置总账和明细分类账，登记总账和明细账分别登记经审核无误的原始凭证和相关资料，并编制相关的会计凭证，保证会计业务做到“账证相符，账账相符，账实相符”。 3、我监区根据有关规定所设定的比例、标准，计算提取犯人劳动补贴费。严格按照成本核算办法的有关规定，正确归集，合理分配制造费用。严格依据销售发票等有关凭证，正确核算产品成本费用和销售收入，妥协保存会计档案。 4、我监区依据编制报表的要求及财务科的有关规定，以明细准确的总账、明细账为基础，分别编制会计报表和财务情况说明书，并及时送报。同时，在完成本单位本职工作的同时，积极稳妥的完成单位领导及财务科交给的其他各项工作。 二、2017年度监区生产经营工作总结监区经营概况： 监区现有干警9人、工人1人、安全监察员1人，平均在押犯86.6人。2017年度共生产成品红砖1096.4435万块，砖厂实现主营业务收入61170 1.40元。创报利润37889.43元。 2、监区生产概况： 监部于2017年1月开始砖厂的修复工作。并于2017年2月12日与福建人魏国兵签订十年合同，随后砖厂生产逐步步入正轨并于2017年2月底正式起火烧砖开始生产。 3、监区往来款项 监区2017年度往来款项如下表所示： 账目 名称 金额（元） 备注 应收账款 魏国兵欠款 463546.84 承诺2017年1月10日前结清 杨继田欠款 4506.20 进一步协商交涉 应付账款 刘绍和 40912.20 我狱所欠砖款 应收账款: （1）魏国兵欠款 463546.84元，已经向监部承诺2017年1月10日前结清。 （2）杨继田欠款4506.20元，已多次反映但未有结果，正在进一步协商交涉 应付账款： 我狱欠刘绍和用于各监区的红砖砖款，共计40912.20元 我单位在决算前对所有往来款项特别是红砖厂的红砖数目均逐一进行核对，所有款项、数目均由往来款项双方签字认可方能生效。 三、总结经验及存在的问题 在监狱党委的正确领导下，七监区全体干警职工严格执行监狱财务管理制度，恪尽职守、任劳任怨，积极克服生产单一等客观不利因素，在维护好监管安全，生产安全前提下，努力实现经济效益最大化。经过近一年来全体干警职工的辛勤努力，实现主营业务收入60余万元的成绩，在成绩面前我们深深体会到科学管理和制度化管理的重要性。 在取得一定成绩同时，我们也注意到我们在工作中暴露出的问题： 今年上半年由于受用砖市场销售情况的制约，导致砖厂未能高效运转，产量过低。 2、甲方资金回收困难导致产品积压。 3、砖厂工作人员中新犯数量较多，犯人操作技能低，降低了砖厂的生产效率。 四、2017年生产经济财务计划 针对在2017年度工作中所暴露出来的问题，我们制定的2017年的生产经济财务计划全体干警职工需继续深入学习科学发展观，运用科学方法和发展的眼光将2017年的财务工作推上一个新的台阶。 2、认真贯彻和落实监狱年初下达的各项经济效益指标，详细制定完成各项指标的措施和计划。 3、继续执行严格财务制度，继续建立健全科学合理的管理制度。 4、加强对新犯的培训，提高犯人的劳动技能；控制好生产过程的每个环节，严把产品质量关。