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采购与财务对帐作业指导书
Teyang Technology Co., Ltd. Rayhome Precision Co., Ltd.
機密等級：●一般 ○機密
文件名稱：採購與財務對帳作業指導書
編號：TFS-103 版次：03
文件修正一覽表
版本 生效日期 修改內容 制/修訂者
00 2007/12/10 新版制定 李杰峰
01 2008/07/25 修订附件一内容 陈彩华
02 2009/07/06 全面更換表頭和表尾，文件存於網絡取閱 王瑩
03 2009/12/16 修改 5.5.2 之內容並刪除 5.7.2 陈彩华
1. 目的：管制所有物品經採購下單驗收後到財務付款之作業程序。
2. 範圍：台北總公司及昆山工廠之所有物品經採購單位下正式訂單均屬之。
3. 參考表單：
3.1 直接表單：
3.1.1 無
3.2 間接表單：
3.2.1 FTMA-002-03 進貨單
3.2.2 FTPR-001-03 採購單
3.2.3 FTPR-001-05 驗收入庫單
4. 附件：
4.1 附件一、進貨统计表(依廠商)
4.2 附件二、ERP-廠商對賬單
4.3 附件三、EPR-進貨立賬開票統計表(依立帳單號)
4.4 附件四、進貨立帳付款追蹤表
5. 作業內容：
5.1 採購單核對及進貨登錄：
5.1.1 非生產性貨品：由採購單位於每次採購物品驗收後，應到 ERP 系統內進行【ERP-進貨單 】資
料的登錄，核對每張【ERP-採購單 】，並於【ERP-採購單 】原稿上註明驗收的日期於每筆資料
後面，若是分批交貨，則應註明每次驗收數量。
5.1.2 生產性貨品：由倉管單位於每次採購之貨品驗收後，應到 ERP 系統內進行【ERP-進貨單 】資
料登錄，並將驗收後【驗收入庫單 】交採購單位，採購單位依據【驗收入庫單 】及【ERP-進貨
單 】核對每張【ERP-採購單 】，並於【ERP-採購單 】原稿上註明驗收的日期於每筆資料後面，
若是分批交貨，則應註明每次驗收數量。
5.2 繳交資料給財務：當整張【ERP-採購單】之每項物品都驗收完成後，應將整份資料當日送到財務單位，
繳交資料如下：
5.2.1 請購資料：經核准之【ERP-請購單 】原稿，如在每月 20 日前無法交清，則繳交【ERP-請購單 】
復印件，直至結案時繳交原稿。
5.2.2 採購資料：廠商回簽的【ERP-採購單 】原稿，若無回簽則繳交複印件，如在每月 20 日前無法
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