双成药业：2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

海南双成药业股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，本公司将2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2012 年6 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准海南双成药业股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012] 874 号）核准，本公司于2012 年7 月30 日向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000 万股，每股面 值1.00 元，每股发行价格人民币20.00 元，共募集资金人民币 600,000,000.00 元， 扣除与本次发行相关的主承销商承销费、保荐费和其他费用50,380,280.87 元后， 实际募集资金净额人民币549,619,719.13 元。 上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司审验并于 2012 年8 月3 日出具了中审亚太验字[2012]010528 号《验资报告》。 2012 年度，本公司募集资金使用136,662,166.46 元，其中：置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金 125,316,413.89 元，置换后至2012 年 12 月 31 日投 入募集资金投资项目的资金11,345,752.57 元。 2013 年1-6 月，本公司募集资金使用15,138,429.01 元。 截止2013 年6 月30 日，本公司募集资金余额应为397,819,123.66 元，募集 资金专用账户余额为402,603,212.22 元，差异4,784,088.56 元。差异原因系募集 资金存款利息收入4,786,296.83 元、手续费支出2,208.27 元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金 使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《海南双成药业股份有限公 司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、 管理与监督以及募集资金项目变更等作了明确的规定。《管理办法》经本公司2010 年年度股东大会审议通过。 根据《管理办法》规定，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金的使用 1 必须履行严格的审批手续，以保证专款专用；公司变更募集资金项目必须经过股 东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法定义务。本公司募集资金专户开 立情况如下： 开户行名称 账 号 中国光大银行海口分行 39210188000321969 平安银行海口海甸支行 11013565316701 注：平安银行海口海甸支行原名深圳发展银行海口海甸支行。 本公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2012 年9 月3 日分别与中国光 大银行海口分行、深圳发展银行海口分行签署了《募集资金三方监管协议》。根 据《募集资金三方监管协议》，授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到开设募 集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司一次或累计 12 个月从募集资金 存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元的，银行应及时以传真方式通知 保荐机构，同时提供专户的支出清单。 (二)募集资金专户存储情况 截止2013 年6 月30 日，本公司募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至日余额 存储方式 中国光大银行海口分行募集资金专 39210188000321969 199,620,000