化工控股物资供应业务模式.docVIP

化工控股物资供应业务模式 化工控股物资供应业务模式 提纲 基础资料管理 整体业务流程 子业务流程 报表 基础资料管理 物料分类管理 供应商分类管理 客户分类管理 编码管理 单据格式管理 整体业务流程 主要子流程 需求计划管理子流程 采购计划管理子流程 采购询价、比质比价流程 招投标管理子流程 委托加工管理子流程 采购订单管理子流程 验收入库管理子流程 采购付款管理子流程 出库管理子流程 需求计划管理子流程 流程环节描述 仓库 根据设备台账及库存台账功能自动生成需求计划 客户化开发 设备台账及库存台账 3 供应部门 供应部门相关人员根据报送的需求计划关联生成采购计划 采购计划 采购计划编制 9 子公司 经过审批的需求计划 需求计划 需求计划 8 子公司 需求计划提出人员及其他有权限的人员，可以对需求计划进行修改，但系统会以日志或版本方式对修改进行记录。但是已关联生成采购计划的需求计划不允许修改 需求计划 需求计划变更 7 集团公司 按照预先的权限设定，需要由集团公司进行审批的需求计划，交由集团公司进行审批 审批流 需求计划审批 6 子公司 各分公司填写的需求计划按照各分公司各自的规定完成工作流审批工作 审批流 需求计划审批 5 子公司 各分公司填写需求计划，并报送审批 需求计划 需求计划编制 4 子公司 根据物料中储备定额中的最高库存量、最低库存量以及再订货点。当物资低于再订货点时由系统的消息中心向采购计划人员发送消息提醒编制需求计划 审批流、物料管理 储备定额管理子流程 2 该功能在未来规划的生产管理信息系统中实现 生产部门 生产部门人员提出年、季度、月生产计划，生产管理信息系统[1]通过BOM转化成原材料的需求计划 生产计划 1 备注 使用对象 环节说明 软件功能 环节名称 环节 采购计划管理子流程 流程环节描述 供应部门 已审批的采购计划 采购计划 采购计划 5 供应部门 根据需求的变更情况或者因各种原因造成的采购计划的变更，采购员可以对自己有权限的采购计划进行变更处理，变更处理可以在系统中以日志或版本的形式进行记录并追述查询。 审批流 采购计划变更 4 供应部门 根据预先设定的物料与物资类别以及采购组的绑定，按照工作流的设定进行流程审批。 审批流 采购计划审批 3 供应部门 采购人员对相同的需求计划进行合并，关联生成采购计划并将采购计划单中的字段填写完整。采购人员针对不同类型的物料需求计划发起不同的采购流程 采购计划 采购计划编制 2 对于有储备定额的物资也是先由子公司转化为需求计划，再由需求计划关联生成采购计划 子公司 供应部门 系统可以将已经审批的需求计划关联生成采购计划，已关联生成采购计划的需求计划将处于关闭状态 需求计划 需求计划 1 备注 使用对象 环节说明 软件功能 环节名称 环节 采购询价、比质比价流程 流程环节描述 采购业务员根据各个供方的报价单进行比质比价，形成采购比价单，选择最终供方 采购比价单 采购比价单 4 业务员将对应供应商的报价信息录入到对应的询价单中 采购询价单 采购询价单 3 采购业务员和审价员选择参与报价的供方，供应主管审批确认。供方只能出合格供方档案中选择 采购询价单 供应商选择 2 供应部门根据采购计划，将采购方式为简单采购、会审采购的采购计划选择出来，形成询价单 采购询价单 询价单 1 备注 使用对象 环节说明 软件功能 环节名称 环节 招投标管理子流程 流程环节描述 招标小组通知入选供方准备投标 发标 6 招标小组根据实际需要选择投标供方，只能在合格供应商档案中选择 选择供应商 5 招标小组将生效的招标书发布，招标工作开始 招标信息发布 4 相关领导审批招标信息（招标书） 招标信息审批 3 招标小组根据采购计划单中采购方式为“招标采购”的计划，制定招标信息，形成招标书 招标信息确定 2 供应部门根据具体评选结果作好评委库日常管理工作，形成评委库档案 评委库管理 1 备注 使用对象 环节说明 软件功能 环节名称 环节 流程环节描述 招标小组发布中标结果 发布中标结果 12 招标小组根据评分及排名结果确定中标供方，有中标者和候选者。并进行封标 中标及封标 11 评标小组对投标供方进行评分 评委评标 10 招标小组根据实际情况在评委库档案中选择本次评标小组 选择评标小组 9 招标小组将供方的投标书上传到系统中 投标书上传 8 供方投标，传递标书。系统外处理 供应商投标书 7 委托加工管理子流程 业务流程描述 仓库管理员办理发料单 发料单 7 委外用原材料出库业务 发料出库 6 委外用领料单审批流程 委外用领料单审批流程 5 由受托加工单位提出，由采购业务员具体按移库程序组织办理 委外用领料单 4 由采购业务员综合使用单位的月需求计划、公司库存情况及供方的生产情况综合编制委托加