核销债务流程.docVIP

核销债务流程 核销债务流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM023） 1、 功能描述 1． 名词解释： 公司代码 凭证类型 记账日期 收付基准日期 记账码 供应商 付款条件 清帐 统驭科目 特别总帐标志 2． 适用范围： 适用于上线单位对公司同意核销债务的账务处理。 3． 前关联： 公司同意核销 4． 后关联：债务清账 5． 相关的流程图编号： F3.08 6． 注意事项：采用剩余项目清账。 二、路径 1、过账 进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(其他---(带清账 事务代码（快捷代码）：F-51 2、查询凭证 进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(凭证---(显示 事务代码（快捷代码）：FB03 3、查询供应商行项目 进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(账户---(显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL1N 三、具体操作 详细屏幕和说明 案例：供应商太原木器厂60101，公司代码6000，记账日期应付帐款10，000.00元，经公司同意核销帐务。 1、 过账 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入抬头数据屏幕： 在凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、要处理的业务中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，凭证类型默认值AB，现分别以凭证日期2006.02.08、凭证类型AB、公司代码6000、记账日期2006.02.08、记账期间02、货币/汇率RMB、转账并清账为例。按后，系统进入下一屏。 进入选择未清项目屏幕： 在公司代码、科目、账户类型中分别填入代码，现以公司代码6000、科目60101（供应商太原木器厂）、账户类型K为例，通常公司代码、账户类型，系统显示默认值，不需要手工填列。 如果供应商科目不清楚，可通过查找： 点按，系统进入下一屏。 选择剩余项目支付方式，点击概览，进入下一屏： 在其他行项目的记账码、科目中分别填入代码，现以记账码50、科目3111999002资本公积-其他资本公积-无法支付的应付款为例。回车进入下一屏： 在金额、文本中填列拟核销的债务，现以金额10，000.00元、文本无法支付的应付款为例。 点按，选择模拟，查看将生成的凭证，进入如下屏幕： 点按，过账，进入如下屏幕： 在最下方生成凭证200000361，过账成功。 2、 查询凭证 如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏幕： 在凭证编号、公司代码、会计年度分别填列编码，现以凭证编号200000361、公司代码6000、会计年度2006为例。回车进入下一屏： 凭证显示正确。 3、 查询供应商行项目 如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏： 在供应商账户、公司代码分别填列代码，现以供应商账户60101、公司代码6000为例。 点执行，进入下一屏： 显示正确。 点按此处，进入如下屏幕 生成的凭证号 分配默认值为记帐基准日期 绿灯表示已清项 点按此处，进入如下屏幕 太钢信息化项目保密资料 第4页