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中银新兴市场(R )2013 年上半年运作情况报告
产品名称:中银新兴市场(R )
产品代码:830018
报告期:2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
一、产品净值表现
中银新兴市场(R )成立以来净值表现如下:
2013.3.31 2013.3.31 期间变动幅度
a、摩根士丹利中国指数(30%权重) 6109.25 5554.46 -9.081%
b、摩根士丹利新兴市场指数(40%权
1034.9 940.33 -9.138%
重)
c、美国政府债券指数(30%权重) -1.760%
d、中银香港离岸人民币投资级债券
103.83 103.04 -0.761%
指数(10%权重)
e、业绩比较基准(2013年 3 月31 日
之后) -6.808%
(a*30%+b*40%+c*20%+d*10%)
f、业绩比较基准(产品成立日 2007
-13.24%
年 4 月16 日至 2013 年3月 31 日)
g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1 -19.146 %
产品成立日
2013.6.30 期间变动幅度
2007.10.30
h、产品净值 1 0.9340 -6.600%
i、期间人民币升值 7.4715 6.1787 20.923%
j、期间:管理费+托管费 4.533%
k、产品跑赢业绩比较基准 (h+i+j-g) 38.002%
注:1、中银新兴市场(R )于2007 年 10 月 24 日募集完毕,经完成与投资相关的各项开户手续后,自
经办: 复核: 签发: 1
2007 年 10 月 30 日开始正式进行股票及债券市场运作,因此产品净值表现以2007 年 10 月 30 日
相关市场指数作为业绩比较基准的始点。
2 、在报告监管机构并公告广大投资者后,2013 年 4 月 1 日起,产品启用了新的业绩比较基准(业
绩比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”,相应权重也进行了调整),为保
持业绩比较基准计算的连续性,自 2013 年 6 月始,新的业绩比较基准计算方法为:[1+业绩比
较基准(产品成立日至 2013 年 3 月 31 日] ×[1+业绩比较基准(2013 年 3 月 31 日之后)]-1 。
二、产品持仓状况
截止到 2013 年 6 月 30 日,中银新兴市场(R )持仓状况如下:
类别 市值(人民币元)
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