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某房地产公司全套财务表格
借款单 （BTCW6.1）
支票领用单（BTCW6.2）
（三）费用报销单 （BTCW6.3）
（四）交通费报销单 （BTCW6.4）
（五）差旅费报销单 （BTCW6.5）
（六）财务收支计划表 （BTCW6.6）
（七）费用支出表 （BTCW6.7）
（八）信贷明细表 （BTCW6.8）
（九）现金提取表 （BTCW6.9）
（十）内部培训记录表（BTCW6.10）
（十一）会计交接表（BTCW6.11）
（十二）合同管理序列表（BTCW6.12）
（十三）付款记录表（BTCW6.13）
（十四）职工集资一览表（BTCW6.14）
（十五）拨款会签单（BTCW6.15）
（十六）资金内部调拨单（BTCW6.16）
（十七）财务章登记表（BTCW6.17）
（十八）支票领用登记表（BTCW6.18）
（十九）发票（收据）领用登记表（BTCW6.19）
（二十）住房公积金缴付封存支取登记表（BTCW6.20）
编号：BTCW6.1 借 款 单
公司名称：
所属部门 借款日期 借款人
借款理由
借款金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
公司领导 财务总监 部门经理
审 批 审 批 审 批
编号：BTCW6.2 支票领用单
公司名称：
领用部门 领用日期 领用人
领用支票用途
支票号码 收款单位
限用日期 预计开支金额
领用部门领导审批 财务总监审批
财务经办人办理情况
编号：BTCW6.3 费用报销单
公司名称： 年 月 日
报销部门 经办人 附单据 张
事 由
用 途
报销金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
领导审批 财务总监 费用归类项目 单据张数 金额
意 见 审批意见
部门负责人： 财务审核： 报销人：
编号：BTCW6.4 市内交通费报销单
部门： 报销日期： 年 月 日
出差日期 事 由 车 费 过路过桥费 误餐补贴
月 日 张数 金额 张 数 金额 次数 金额
合 计
报销金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
财务总监： 部门经理： 报销人：
编号：BTCW6.5
差旅费报销单 部门： 出差人： 出差事由： 报销日期： 出 发 到 达 交 通
工 具 单 据张 数 车船费 金额 途中补贴 其他费用 时间 地点 时间 地点 天数 标准 金额 项目 单据 金额 合 计 报 销 总 额 人民币（大写） 小写（￥）： 公司领导： 财务总监： 部门领导： 报销人：
编号：BTCW6.6
财务收支计划表（ 月内） 编制单位： 编制人： 编制日期： 项目 期初余额 预计收入 预计支出 需筹资（结余）金额 明细 销售收入 房租收入 其他收入 合计 工资及附加 税 金 工程款 日常费用 其他支出 合计
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