水库水力发电项目市场化运营特许经营可行性评估1.doc

某某水库水力发电项目市场化运营特许经营可行性评估某某工程咨询政策研究中心二0一五年十二月目 ?录第一章 PPP模式与工程方案概况 11.1项目实施模式 11.2 项目概况 11.2.1 项目名称 11.2.2 项目地点 21.2.3 项目内容及规模 21.2.4 水文 21.2.5 工程地质 51.2.6 工程地质评价 61.2.7 天然建筑材料 71.2.8 特征水位 71.2.9 工程调度运行方案 81.2.10工程布置及建筑物 91.2.11机电及金属结构 181.2.12 ?施工组织设计 221.2.13建设征地与移民安置 271.2.14环境影响评价 281.2.15水土保持方案 291.2.16机构设置及人员编制 30第二章 项目全生命周期成本、技术路线和工程方案的合理性 312.1 项目全生命周期成本 312.1.1建设成本（a） 311.1.2 项目运行成本（b折现） 341.1.3净残值（c） 351.1.4全生命周期成本计算结果 352.2 技术路线和工程方案的合理性 35第三章 资金筹措方式、融资规模及资金成本 363.1 资金筹措方式 363.2 融资规模及资金成本 36第四章 公共服务的质量效率 37第五章 建设运营标准和监管要求 395.1 建设运营标准 395.1.1 项目实施依据 395.1.2 项目执行标准 395.2 监管要求 405.2.1 授权关系 405.2.2监管方式 40第六章 市场发育程度，市场主体建设运营能力状况和参与意愿 436.1 市场发育程度 436.2 市场主体建设运营能力状况 456.3 市场主体参与意愿 49第七章 ?用户付费项目公众支付意愿和能力评估 50?第一章 ppp模式与工程方案概况1.1项目实施模式山丰水库建成后是以防洪、灌溉为主，兼顾应急备用水源和发电于一体的综合利用水利工程。山丰水库建成后正常蓄水位相应的库容为235.14万m3，总库容297.14万m3。设计灌溉面积1660亩。坝后电站的装机规模为1000kW，装一台机。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)，山丰水库为小(1)型。@@县人民政府授权@@县水务局与某某发电公司签署《特许经营协议》，授予某某某某公司对@@县湖寮镇山丰水库建设经营的特许经营权。自来水公司在特许期内投资建设规划中的@@县湖寮镇山丰水库工程，并且负责运营和维护湖寮镇山丰水库，在特许经营期（30年）及购买服务合同期满后，将正常运行情况下的@@县湖寮镇山丰水库无偿、完好地移交给@@县人民政府或其指定机构。项目全生命周期成本计算根据以上分析，项目全生命周期中成本的计算公式：全生命周期成本=建设成本+运行成本一净残值：2.1.1建设成本（a）（1）初始建设成本（a1）项目初始化投资成本主要是指项目建成运行之前的所有投入，包括建设工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费、建设期贷款利息、预备费等。项目投资编制依据采用广东省水利厅粤水基[2006]2 号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定（试行）》（以下简称《省编规》）。广东省水利厅粤水建管[2009]462 号文《关于调整我省地方水利工程部分费用标准及砌石工程等概预算定额（试行）的通知》。广东省水利厅粤水建管[2013]39号文《关于发布我省水利水电工程概（预）算补充定额（试行）的通知》。广东省水利厅粤水建管[2013]88号文《关于公布我省水利水电工程概预算部分定额调整的通知》。广东省水利厅水利白蚁防治中心编制的《广东省水利工程白蚁防治定额（试行）》。建筑工程：采用广东省水利厅粤水基[2006]2 号文发布的《广东省水利水电建筑工程概算定额（试行）》。机电设备及金属结构安装工程：采用广东省水利厅粤水基[2006]2 号文发布的《广东省水利水电设备安装工程概算定额（试行）》。施工机械台班费：采用广东省水利厅粤水基[2006]2 号文发布的《广东省水利水电工程施工机械台班费定额（试行）》。其他直接费、现场经费、间接费、企业利润、税金，按《省编规》计算。其它直接费计算基础为直接费，建筑工程费率为2%，安装工程费率为2.7%。现场经费现场经费(计算基础:基本直接费)：土方开挖工程3%，石方开挖工程4%，土石方填筑工程4%，混凝土工6%，钢筋制安工程2%，模板工程6%，钻孔灌浆及锚固工程5%，其它工程5%；设备安装工程：按人工费的40%。间接费建筑工程(计算基础：直接费)：土方开挖工程3%，石方开挖工程4%，土石方填筑工程4%，混凝土工程3%，钢筋制安工程3%，模板工程4%，钻孔灌浆及锚固工程