江西省财政综合业务系统-国库集中支付系统-用户手册....pdfVIP

《江西省财政综合业务系统－国库集中支付系统－用户手册》 前言 江西省财政国库集中支付管理系统是江西省财政综合业务软件系统的重要组 成部分，是省财政厅根据我省财政部门财政资金管理需求，参照财政部关于建立 公共财政的《财政国库管理制度改革试点方案》要求，委托江西思创数码科技股 份有限公司进行专向开发的。系统适合各级财政部门建立国库集中支付的要求， 同时考虑了地方财政现实管理特点的需要，是为各种模式的公共财政集中收付提 供的专业财政管理软件。 本手册作为“江西省财政综合业务系统系列教材”的组成部分，主要围绕各 级预算单位如何使用江西省财政国库集中支付系统，进行日常资金支付工作展开。 从预算单位计划编制到支付过程及报表查询都做了详细的描述，并对日常操作遇 到的常见问题做了解答。 在系统研制过程中，开发人员相继走访了省厅及部分地市财政部门，听取他 们对系统的改进意见和需要考虑的问题，以使软件系统能适应不同层次、不同类 型、不同规模的单位。在此表示衷心地感谢。 由于时间紧，任务重，以及各地方财政国库支付业务管理的特殊性、复杂性， 国库集中支付系统在使用过程中还会存在许多不足之处，恳切希望广大预算单位 用户、财政业务人员、技术支持人员对在系统使用中发现的不足，提出宝贵意见， 以利于系统的不断完善。 编者 2006 年 4 月 ©江西思创数码科技股份有限公司 第 1 页 共 50 页 《江西省财政综合业务系统－国库集中支付系统－用户手册》 目 录 1 引言5 1.1 目的5 1.2 读者对象5 2 系统约束提示6 3 系统登录功能7 3.1 操作概述7 3.2 约束提示8 4 用户信息设置及操作提示9 4.1 修改用户信息及密码9 4.2 操作中使用快捷菜单10 4.3 显示/ 隐藏部门11 4.4 对业务列表数据“全选/反选”功能11 4.5 显示/ 隐藏操作菜单12 5 计划13 5.1 操作概述13 5.2 正常计划录入13 5.3 调整计划录入16 5.4 正常计划审核17 5.5 调整计划审核20 6 授权支付21 6.1 操作概述21 6.2 授权支付录入21 6.3 授权支付凭证审核24 ©江西思创数码科技股份有限公司 第 2 页 共 50 页 《江西省财政综合业务系统－国库集中支付系统－用户手册》 6.4 授权凭证打印25 6.5 送银行26 6.6 授权支付部分退款26 6.6.1 授权支付部分退款录入27 6.6.2 授权支付部分退款审核28 7 直接支付28 7.1 操作概述28 7.2 直接支付录入29 7.3 直接支付审核30 7.4 直接支付部分退款31 7.4.1 直接支付部分退款录入31 7.4.2 直接支付部分退款审核31 7.5 直接支付与财政工资统发系统接口说明 31 8 新增功能介绍33 8.1 录入界面中增加可用金额合计显示 33 8.2 增加预算单位与财政网上对账功能 34 8.3 增加预算单位对账通知功能35 8.4 增加单位授权支付单笔现金支付限额及现金支付额度比例控制 36 8.5 增加单位禁用账户控制37 9 查询打印37 9.1 操作概述37 9.2 指标