[小学教育]CML-金蝶固定资产模块初始化流程详解.doc

固定资产模块初始化流程详解 目　　录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc228086318 第一章 系统参数设置 PAGEREF _Toc228086318 \h 3 HYPERLINK \l _Toc228086319 第二章 基础资料设置 PAGEREF _Toc228086319 \h 6 HYPERLINK \l _Toc228086320 2.1 变动方式类别 PAGEREF _Toc228086320 \h 6 HYPERLINK \l _Toc228086321 2.2 使用状态类别 PAGEREF _Toc228086321 \h 7 HYPERLINK \l _Toc228086322 2.3 折旧方法定义 PAGEREF _Toc228086322 \h 8 HYPERLINK \l _Toc228086323 2.4 卡片类别管理 PAGEREF _Toc228086323 \h 11 HYPERLINK \l _Toc228086324 2.5 存放地点维护 PAGEREF _Toc228086324 \h 13 HYPERLINK \l _Toc228086325 2.6 折旧政策管理 PAGEREF _Toc228086325 \h 13 HYPERLINK \l _Toc228086326 2.7 资产组管理 PAGEREF _Toc228086326 \h 15 HYPERLINK \l _Toc228086327 第三章 初始卡片录入 PAGEREF _Toc228086327 \h 17 HYPERLINK \l _Toc228086328 3.1 案例一 PAGEREF _Toc228086328 \h 18 HYPERLINK \l _Toc228086329 3.2 案例二 PAGEREF _Toc228086329 \h 22 HYPERLINK \l _Toc228086330 3.3 案例三 PAGEREF _Toc228086330 \h 24 HYPERLINK \l _Toc228086331 3.4 案例四 PAGEREF _Toc228086331 \h 26 HYPERLINK \l _Toc228086332 3.5 案例五 PAGEREF _Toc228086332 \h 28 HYPERLINK \l _Toc228086333 第四章 将初始数据传递到总账 PAGEREF _Toc228086333 \h 34 HYPERLINK \l _Toc228086334 第五章 结束初始化 PAGEREF _Toc228086334 \h 36 本文档主要讲述金蝶K/3固定资产管理系统在启用前的初始化工作。主要包括以下几个步骤： 1、系统参数设置 2、基础资料设置 3、初始卡片录入 4、将初始数据传递至总账 5、结束初始化 第一章 系统参数设置 系统参数反映了企业管理固定资产的个性化需要，它的设置关系到日后系统的业务流程处理，用户在设置前要根据企业的管理制度和要求慎重考虑。 登录金蝶K/3主控台，选择【系统设置】→【系统设置】→【固定资产管理】→【系统参数】，打开“系统选项”界面，在“基本设置”页签可以查看和修改公司的名称、地址等信息，在“固定资产”页签可以设置启用期间、是否折旧、折旧率小数位等信息。设置完毕点击【确定】即可，如图1-1、图1-2所示： 图1-1 固定资产系统参数-基本设置 图1-2 固定资产系统参数-固定资产 下面重点介绍“固定资产”页签中的各个参数，参数说明见表1-1所示： 表1-1 数据项 说明 与总账系统相连 如果企业将固定资产管理系统与总账系统集成应用，建议勾选此选项，这样可以保证两个系统会计期间的一致性，即总账必须在固定资产系统结账后方可进行结账工作。例如：总账和固定资产系统都在第9期，当总账需要结账到第10期时，若选择此选项，则必须先将固定资产结账到第10期，否则总账结账时系统会提示“有其他未结账的子系统”，导致总账系统不能结账至第10期；若不选择此选项，系统不会检查固定资产系统是否已经结账到第10期，总账系统可以直接结账。 存放地点显示全称 勾选此选项，则在查看固定资产卡片时，存放地点将显示包括上级存放地点在内的全部存放地点名称。例如：某单位的存放地点设置为001 车库，001.01 运输车库，001.01.01 运输1队车库，选择此选项，则位于运输1队车库的某辆卡车以全称显示存放地点，显示为“车库_运输车库_运输1队车库”，否则以“运输1队车库”显示。 卡片结账前必须审核 选择此选项，固