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供应链金融项目 业务需求说明书 北京金海明天软件技术有限公司 2014-1-3 目 录 1 项目概述 5 1.1 项目目标 5 1.2 项目主要实现功能和业务范围 5 1.2.1 主要实现的功能 5 1.2.2 主要实现的业务范围 6 2 具体业务需求说明 6 2.1 系统管理功能描述 6 2.1.1 机构管理： 6 2.1.2 用户/角色管理： 6 2.1.3 权限管理： 7 2.1.4 日志管理： 7 2.2 业务基础信息管理模块 7 2.2.1 客户信息管理 7 2.2.2 额度管理 7 2.2.2.1 额度分类 8 2.2.2.2 额度管控原则 8 2.2.3 合同管理： 8 2.2.4 价值管理 9 2.2.5 商品目录管理 9 2.2.6 利率与汇率信息管理 9 2.2.7 基本参数管理： 9 2.2.8 存货管理： 9 2.2.9 库存管理： 10 2.2.10 风险名单管理 10 2.3 交易处理功能 10 2.3.1 预付款融资类 10 2、解决经销商购货资金困难，加快销售周转速度；11 2.3.1.1 先票后货 11 2.3.1.1.1 协议管理 11 2.3.1.1.1.1 协议录入 11 2.3.1.1.1.2 协议维护 11 2.3.1.1.1.3 采购合同录入 11 2.3.1.1.1.4 采购合同维护 11 2.3.1.1.2 放款管理 12 第1 页 2.3.1.1.2.1 放款申请 12 2.3.1.1.2.2 放款确认（手动） 12 2.3.1.1.2.3 放款确认（自动）： 12 2.3.1.1.2.4 收款确认 12 2.3.1.1.2.5 放款维护 12 2.3.1.1.3 发货及入库管理 12 2.3.1.1.3.1 发货申请 12 2.3.1.1.3.2 质物入库 13 2.3.1.1.3.3 到期发货提醒 13 2.3.1.1.3.4 到期未发货处理 13 2.3.1.1.4 赎货管理 14 2.3.1.1.4.1 赎货申请 14 2.3.1.1.4.2 解除质押通知书 15 2.3.1.1.4.3 赎货期到期提示 15 2.3.1.1.5 盘库管理 16 2.3.1.1.5.1 盘库对账 16 2.3.1.1.5.2 盘库执行情况查询 20 2.3.1.1.6 核库管理 20 2.3.1.1.6.1 核库 20 2.3.1.1.6.2 核库执行情况查询 23 2.3.1.1.7 质押率预警 23 2.3.1.1.7.1 警戒线预警 23 2.3.1.1.7.2 处置线预警 25 2.3.1.1.8 到期及逾期管理 27 2.3.1.1.8.1 融资到