浙江菲达环保科技股份有限公司2015年度.PDF 9页

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－020 浙江菲达环保科技股份有限公司2015年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2013 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013 ］80 号《关于核准浙江菲达 环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江菲达环保科技股份有限 公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票63,444,725 股，发行价11.85 元／股，共募集资金751,819,991.25 元，减除发行费用19,035,142.85 元后，募集资金净额为 732,784,848.40 元（以下简称“2013 年募集资金”）。2013 年 募集资金于2013 年3 月19 日到账，经天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证并 出具了天健验〔2013 〕50 号《验资报告》。 截止2015 年 12 月31 日，公司已使用2013 年募集资金295,848,639.00 元，其 中，以前年度使用募集资金232,960,723.83 元，2015 年度使用募集资金62,887,915.17 元；剩余2013 年募集资金为40,178,354.87 元（包括累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额 3,256,278.67 元，不包括注销偿还银行贷款项目募集资金专户 转入公司基本账户的存储余额14,133.20 元，不包括已暂时补充流动资金的闲置募集 资金4 亿元）。 （二）2015 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]166 号《关于核准浙江菲达环 保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 140,515,222 股，发行价 8.54 元／股，共募集资金 1,199,999,995.88 元，减除发行费用 18,940,000.00 元后，募集资金净额为 1,181,059,995.88 元（以下简称“2015 年募集资金”）。2015 年募集资金于 2015 年4 月9 日到账，经天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证并出具了天健验〔2015 〕 77 号《验资报告》。 截止2015 年12 月31 日，公司已使用2015 年募集资金1,181,059,995.88 元，完 成了本次募集资金项目的全部投入。剩余资金306,591.61 元，为累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额，已转入公司基本账户和一般存款账户，公司于 1 2015 年12 月注销了2015 年募集资金存储专户。 二、募集资金管理情况 公司严格按照有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资 金的存储、使用和管理。 （一）2013 年募集资金 2013 年3 月，公司、财通证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司诸暨 支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等四家银行分别签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》，有关情况详见于2013 年3 月27 日披露的公告2013-011 号《浙江 菲达环保科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。 2014 年8 月，公司召开2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》。之后，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保 荐人”）签署了《关于非公开发行股票之保荐协议书》，聘请保荐人担任公司 2014 年非公开发行股票项目的保荐机构。根据相关规定，2014 年9 月，公司、保荐人与 各开户行分别签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，有关情况详见于2014 年9 月26 日披露的公告2014-065 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于签