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忠良书院 财务管理制度 二○○八年三月 目 录 第一部分：岗位设置、职责 一、财务部岗位设置 二、财务部职责 第二部分：财务管理制度 一、财务计划管理制度 二、经营活动分析制度 三、货币资金管理制度 四、财产管理制度 五、存货管理制度 六、收入及应收结算款管理制度 七、成本费用管理制度 八、发票使用管理规定 九、会计档案管理制度 第三部分：财务部安全管理制度及保密制度 一、财务部安全管理制度 （一）财务部后台 （二）财务部库房 二、财务部保密制度 第四部分：财务部人员岗位职责及工作标准 一、财务总监 二、财务经理 三、总账主管 四、收入及应收结算会计 五、成本主管 六、财产会计及应付会计 七、总出纳 八、采购经理 九、采购员 十、库房领班 十一、库房管理员 第五部分：财务部工作流程 31 一、采购管理流程 （一）采购计划编制流程 （二）物品采购管理流程 二、成本核算流程 三、费用报销流程 四、物品领用流程 一、岗位设置： 职责 （一）财务部工作职责 财务收支汇总平衡 资金的筹集、管理 资产的管理 资金的收支管理 财务预算，成本控制 财务状况分析，定期提供财务分析报告 财务人员的管理与培训 集团要求的工作事项 （二）各岗位职责 1、财务总监 职位概要： 主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工