资金置换预先投入的自筹资金的核查意见.PDFVIP

中信建投证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司使用募集 资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，作为上海数据 港股份有限公司（以下简称“上海数据港”或 “公司”）首次公开发行股票的保 荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）对上海数据港使 用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎地核查， 发表保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于核准上海数 据港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017 〕33 号）核准， 并经上海证券交易所同意，上海数据港于2017 年2 月8 日首次公开发行普通股 （A 股）5,265.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币7.80 元，募 集资金总额为41,067.00 万元，扣除发行费用3,965.00 万元后，募集资金净额共 计人民币37,102.00 万元。上述资金于2017 年 1 月24 日全部到位，由立信会计 师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了【2017 】第ZA10067 号 《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投资项目情况 根据《上海数据港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本 次发行募集资金拟用于以下用途： 单位：人民币 万元 序号 项目 总投资金额 募集资金拟投入金额 1 宝山数据中心 34,249 30,000 2 技术研发中心 4,913 1,000 3 偿还银行贷款 30,000 6,102 合计 69,162 37,102 根据《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次 发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目， 待募集资金到位后予以置换。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。 截至2017 年1 月31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人 民币26,362.00 万元，具体情况如下： 单位：人民币 万元 序号 项 目 自筹资金预先投入金额 拟置换金额 1 宝山数据中心 26,362 26,362 合计 26,362 26,362 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2017 年 2 月 1 日出具了信会师报字[2017]第 ZA10326 号 《上海数据港股份有限公司截至 2017 年 1 月31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的专项鉴 证报告》。根据上表，公司本次以募集资