发行人关于债券发行的申请（word版）.docVIP

xx市国有资产投资经营有限公司 关于发行2017年债券的请示 ：（以下简称“发行人”或“公司”）是xx市基础设施建设和国有资产保值增值的运营主体 根据2017年棚户区改造项目资金需求公司特申请发行不超过10亿元人民币“7年xx市国有资产投资经营有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）。本期债券募集资金的6本期债券募集资金投资项目符合国家产业政策，有利于贯彻落实 一、公司概况 （一）公司简介 公司名称：xx市国有资产投资经营有限公司 成立日期：2012年1月4日 注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：薛海滨 企业类型：有限责任公司（国有控股） 住所：新疆xx地区xx市友好路9号 经营范围：对外贸易、边境小额贸易经营权；国有资产投资、经营、管理，并承接国家政策性资金；基础设施建设；教育、卫生及生态环境治理设施建设；旅游产业投资开发及管理；农、林、牧、渔、商业；交通设施投资建设。 xx市国有资产投资经营有限公司是经xx市人民政府批准，于2012年1月4日依法设立的有限责任公司（国有控股），公司现股东为xx地区国有资产投资经营公司。公司作为xx市基础设施建设的投融资主体和国有资产运营主体，主要承担着xx市内的基础设施建设职能和国有资产运营职能。 截至2017年3月31日，发行人经审计的资产总额为963,846.70万元，负债总额为261,513.85万元，所有者权益为702,332.85万元，资产负债率为27.13%。 （二）公司最近三年主要财务数据 014-2016年及 表1：发行人2014-2016年及2017年第一季度合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2017年3月31日 2016年末 2015年末 2014年末 资产总计 963,846.70 600,152.00 358,187.22 274,246.44 其中：流动资产 532,501.36 528,189.87 292,143.64 250,145.66 非流动资产 431,345.33 71,962.13 66,043.57 24,100.77 负债总计 261,513.85 259,336.21 36,896.78 6,946.12 其中：流动负债 222,240.43 222,738.26 23,672.23 6,711.56 非流动负债 39,273.42 36,597.95 13,224.55 234.55 所有者权益合计 702,332.85 340,815.79 321,290.44 267,300.32 其中：未分配利润 30,209.56 28,352.56 14,699.74 3,801.06 归属母公司所有者权益合计 701,744.88 340,227.83 321,290.44 267,300.32 表2：发行人2014-2016年及2017年第一季度合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2017年1-3月 2016年度 2015年度 2014年度 营业收入 12,024.42 49,949.22 35,722.22 17,785.82 营业成本 10,706.27 43,091.46 31,549.90 16,556.59 营业利润 725.06 3,645.10 1,725.31 -1,392.61 营业外收入 1,132.69 10,098.74 9,221.57 4,913.89 净利润 1,857.00 13,652.78 10,898.68 3,497.97 其中：归属于母公司所有者的净利润 1,857.00 13,652.82 10,898.68 3,497.97 表3：发行人2014-2016年及2017年第一季度合并现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2017年1-3月 2016年度 2015年度 2014年度 经营活动产生的现金流量净额 -15,651.97 -76,575.83 -5,465.49 -593.72 投资活动产生的现金流量净额 -121.38 -8,369.95 -1,631.11 -132.65 筹资活动产生的现金流量净额 -3,757.31 162,555.05 23,807.04 406.94 现金及现金等价物净增加额 -19,530.66 77,609.28 16,710.45 -319.43 期末现金及现金等价物余额 78,940.80 98,471.46 20,862.18 4,151.73 截至2016年12月31日，发行人经审计的资产总额为600,152.00万元，负债总额为259,336.21万元，所有者权益为340,815.79万元，资产负债率为43.21%。2016年度，发行人实现营业收入49,949.22万元，利润