华舟应急关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.PDF

湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2016年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司于2016 年7 月公开发行新股。发行人民币普 通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币6.64 元，募集资金总额为人民 币768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于2016 年7 月29 日将上述募集资 金扣除相关承销保荐费人民币46,100,000.00 元（含增值税进项税额2,609,433.97 元） 后的余款人民币722,148,000.00 元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报 告。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年公开发行募集资金累计共使用人民币 89,971,438.68 元，其中：本报告期内使用人民币89,971,438.68 元。截止到2016 年12 月31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币633,006,064.37 元，明细如下： 项目 金额（元） 募集资金专户余额（截止2016 年7 月29 日） 722,148,000.00 其中：尚未支付发行费用 8,110,000.00 募集资金净额 714,038,000.00 募集资金使用 89,971,438.68 其中：2016 年度募集资金发行费用支出 7,795,017.00 2016 年度募集资金项目投入 82,176,421.68 利息收入 831,655.13 手续费支出 2,152.08 募集资金专户余额（截止2016 年12 月31 日） 633,006,064.37 其中：银行活期存款 633,006,064.37 二、 募集资金存放和管理情况 2013 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议 案》。 2016 年 7 月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份 有限公司（以下简称“ 中国国金” ）。2016 年 8 月24 日公司与中国农业银行股份有限 公司赤壁市支行（以下简称“赤壁市支行” ）、中国国金签订《募集资金三方监管协议》。 第1 页 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 2016年度关于公司募集资金存放与实