天津中环半导体股份有限公司关于使用银行承兑汇票信用证及自有.PDF

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-141 天津中环半导体股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次 会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金 投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募 集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体情况如下： 一、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的操作流程 1、使用银行承兑汇票、信用证等支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程 （1）根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确银行承兑汇票 （或背 书转让）、信用证等支付方式，并提交付款申请单进行审批。 （2）具体银行承兑汇票 （或背书转让）、信用证等支付时，财务部根据审批后 的付款申请单办理相应的银行承兑汇票开具及背书转让支付、信用证支付，并建立 对应台账，按月汇总使用汇票 （或背书转让）、信用证等支付资金明细表，同时抄 送保荐代表人进行备案。 （3）募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票 （或背书转让）、 信用证等支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账 户，用于归还垫付的自有资金。 2、使用自有外汇支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程 （1）根据项目建设进度，由项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额， 并提交付款申请单进行审批。 1 （2）具体办理外汇支付时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额， 办理自有外汇付款、信用证保证金支付、信用证承兑等，并按月汇总外汇使用支付 资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中 间价折算人民币金额），同时抄送保荐代表人备案。 3）募集资金专户监管银行审核、批准后，将通过自有外汇支付的募集资金投 （ 资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫 付的自有资金。 二、对公司的影响 公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有 外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资 金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和 股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形。 三、公司所履行的程序 1、董事会审议情况 2017 年11 月10 日，公司第四届董事会第五十八次会议审议通过《关于使用银 行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票 （或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、 设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。 本次使用银行承兑汇票 （或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资 金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无需提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 2017 年11 月10 日，公司第四届监事会第三十次会议审议通过《关于使用银行 承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额 置换的议案》，监事会认为：公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自 有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程 序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 2 全体监事一致