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国家科技计划课题结题财务验收审计填报系统v2017 国家科技计划课题结题财务验收审计填报系统v2017【工作计划范文】 池锝网 2017-04-16本文已影响 人篇一： 国家科技计划课题结题财务验收审计需提供资料国家科技计划课题结题财务验收审计需提供资料 日期： 2017 年 2 月 16 日 编辑： wang 阅读:68 次国家科技计划课题结题财务验收 审计需要资料 ： （课题承担单位和承担单位财务部门） 谨请提供以下与国家科技计划课题结题财务验收审计有关资料： 1.《国家计划课题结题财务验收申请报告》 2.科技计划项目申报(请)书、可行性研究报告、项目（课题）合同任务书、项目（课题）预算书、预算调整批复文件，科技部对该项目 下达专项资金的通知； 3.项目财务报告、巡视检查报告、专项（中期）审计报告、完成情况报告、绩效评价报告、举报材料等； 4.实际参加研究工作的科技计划项目组全体成员名单（包括课题合作单位） ； 5.专有账户开户证明，银行日记账及银行对账单；收到专项经费拨款和配套经费拨款的银行进账单复印件； 6.项目经费外拨合同或协议及外拨经费情况表，拨付时的银行进账单，课题合作单位开户银行的银行进账单的复印件； 7.承担单位负责人签字并加盖单位公章、财务印章的项目专项经费决算表专项经费支出辅助明细账、自筹经费支出辅助明细账，记帐凭 证，单次支出超过 2017 元以上的原始凭证（包括原始发票以及另附的费用审批报销单复印件） ，课题经费分配表（同时承担多个课题 时） ； 8.科技计划项目专项经费购置的设备明细表，设备计划购置清单、实际购置清单、安装调试记录； 9.项目成果的证明材料包括技术水平、获得的专利、经济效益和配套物资条件等方面的证明材料； 10.单位制定的科技经费内部控制制度等管理制度（组织机构、工作计划、工作档案、财务管理制度、核算模式、支出审批权限、其它 相关制度附后） ； 11.出版文献资料； 12.项目承担单位企业（事业）法人营业执照、税务登记证，工商变更登记通知书等；13.最近一期的简介，项目研究期间发生合并或撤销情况，项目（子项目）实施情况，对技术开发项目产业化现状与趋势的说明；财务 部门人员基本情况（人数及职称）等； 14.与合作单位签订的研究协议，协作单位子课题经费支出明细账、记帐凭证、单次支出超过 2017 元的原始凭证； 15.截至审计日与本课题相关的应付未付费用清单 （包括已签订合同或以取得发票但尚未支付的部分） 预计截止日后续的与课题密切相 ， 关的费用清单。16.其他与审计有关的资料。17.支出项目的具体要求：国家计划课题结题财务验收申请报告》 2.科技计划项目申报(请)书、可行性研究报告、项目（课题）合同任务书、项目（课题）预算书、预算调整批复文件，科技部对该项目 下达专项资金的通知； 3.项目财务报告、巡视检查报告、专项（中期）审计报告、完成情况报告、绩效评价报告、举报材料等； 4.实际参加研究工作的科技计划项目组全体成员名单（包括课题合作单位） ； 5.专有账户开户证明，银行日记账及银行对账单；收到专项经费拨款和配套经费拨款的银行进账单复印件； 6.项目经费外拨合同或协议及外拨经费情况表，拨付时的银行进账单，课题合作单位开户银行的银行进账单的复印件； 7.承担单位负责人签字并加盖单位公章、财务印章的项目专项经费决算表专项经费支出辅助明细账、自筹经费支出辅助明细账，记帐凭 证，单次支出超过 2017 元以上的原始凭证（包括原始发票以及另附的费用审批报销单复印件） ，课题经费分配表（同时承担多个课题 时） ； 8.科技计划项目专项经费购置的设备明细表，设备计划购置清单、实际购置清单、安装调试记录； 9.项目成果的证明材料包括技术水平、获得的专利、经济效益和配套物资条件等方面的证明材料； 10.单位制定的科技经费内部控制制度等管理制度（组织机构、工作计划、工作档案、财务管理制度、核算模式、支出审批权限、其它 相关制度附后） ； 11.出版文献资料； 12.项目承担单位企业（事业）法人营业执照、税务登记证，工商变更登记通知书等；13.最近一期的简介，项目研究期间发生合并或撤销情况，项目（子项目）实施情况，对技术开发项目产业化现状与趋势的说明；财务 部门人员基本情况（人数及职称）等； 14.与合作单位签订的研究协议，协作单位子课题经费支出明细账、记帐凭证、单次支出超过 2017 元的原始凭证； 15.截至审计日与本课题相关的应付未付费用清单 （包括已签订合同或以取得发票但尚未支付的部分） 预计截止日后续的与课题密切相 ， 关的费用清单。16.其他与审计有关的资料。17.支出项目的具体要求》 和批复的课题预算文件为依据， 对课题预算执行情况、 经费管理和使用情况进行考核和评价。第三条 财务验收