损益表与明细分类账对不上的原因分析.PDFVIP

金蝶知识库文档 损益表与明细分类账对不上的原因分析 本文概述  本文档适用于 K/3 11.0.1 版本的总账和报表模块  本文档针对损益表与明细分类账的对账问题进行讲解，学习完本文档以后，您将了 解到冲减损益凭证的不同录入方式、结转损益凭证的不同生成方式对损益表和明细 分类账的取数有什么影响，帮助您正确排查两者对不上的原因  关键字：损益表 明细分类账 版本信息  2009 年09 月18 日 V1.0 编写人：马 俊  2009 年10 月30 日 V2.0 修改人：柳金金 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 21 页 金蝶知识库文档 目 录 1 业务背景3 2 若损益类科目余额为正数3 2.1 冲减费用时，以贷方蓝字方式录入凭证4 2.1.1 结转损益之前4 2.1.2 结转损益之后6 2.1.2.1 结转损益时不勾选“按其科目余额的相反方向结转”6 2.1.2.2 结转损益时勾选“按其科目余额的相反方向结转”7 2.2 冲减费用时，以借方红字方式录入凭证9 2.2.1 结转损益之前 10 2.2.2 结转损益之后 10 2.2.2.1 结转损益时不勾选“按其科目余额的相反方向结转” 10 2.2.2.2 结转损益时勾选“按其科目余额的相反方向结转” 12 3 若损益类科目余额为负数 12 3.1 冲减费用时，以贷方蓝字方式录入凭证 13 3.1.1 结转损益之前 13 3.1.2 结转损益之后 14 3.1.2.1 结转损益时不勾选“按其科目余额的相反方向结转” 14 3.1.2.2 结转损益时勾选“按其科目余额的相反方向结转” 16 3.2 冲减费用时，以借方红字方式录入凭证 17 3.2.1 结转损益之前 18 3.1.2 结转损益之后 19 3.1.2.1 结转损益时不勾选“按其科目余额的相反方向结转” 19 3.1.2.1 结转损益时勾选“按其科目余额的相反方向结转”20 4 结论20 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心