2015年石化公司财务部上半年工作总结.docVIP

2015年石化公司财务部上半年工作总结 一、2015年上半年主要工作? （一）夯实基础工作，优化财务工作流程，实现财务风险防范的全流程闭环管控。? 1.以相关财务制度为依托，通过对财务流程进行梳理，细化工作步骤，从而对每个环节的工作提出标准化要求。1-6月份，通过对增值税发票开票流程的梳理，明确了开票要求、审核手续、以及相关涉税风险，提升了税务基础工作管理水平。通过梳理加油站支票审核流程，明确资金到账与支票确认“两人操作，相互监督”的双岗确认制度，同时建立起支票登记台账，对资金到账节点以及运行流程进行全过程跟踪，确保资金运行平稳受控。?????????? 2.识别财务重点工作的风险点，对可能存在风险的环节进行事前管控，并提出风险防范的解决措施。通过财务风险划分为资金类、资产类、税务类、费用支出类四个大类，逐项进行风险识别及管控工作。此项工作开展以来先后对包括“加油站信用卡支付”在内的十六个风险点进行了重点管控，在夯实基础工作的同时，提升了财务管理整体管理水平。? ? （二）精细资金管理，提升系统应用水平管理效率，确保资金管理运行平稳高效。? 1.?充分利用网银系统、资金平台系统、ERP系统、加油站管理系统及全国卡系统，加强对销售及储值资金的远程监控，确保资金回笼及时、高效。? 2.?硬件设施的维护及保养作为常态化工作进行跟踪及反馈，及时发现硬件设施存在的安全隐患，对不符合资金安全要求的相关硬件设施在最短的时间内进行维修或更换。? 3.?优化加油站留存资金管理。根据对加油站资金留存的站点类型、金额及周期进行分析，分类别对各站的资金管理提出定制方案。注重引导加油站开展新型支付方式的运用，例如：手机支付、IC卡消费及POS机消费，减少现金在业务中的流转中存在的风险。? （三）精细化预算控制，费用定额归口管理，降费增效取得一定效果。? 1.2016年1-6月实际发生费用1316万元，较预算数1481万元节约165万元。通过结合年度预算情况，按时间进度对预算完成情况进行分析，对预算与实际完成数偏差在10%以上的费用项目进行重点关注，及时了解费用变动异常因素，从而及时制定相应的调整措施，确保预算指标受控。同时完善加油站各项费用定额，加强对费用定额发生情况的分析。重点对水电费、办公费、差旅费、招待费、其他费用等费用项目的定额完成情况进行分析，不断改进管理措施。? 2.强化费用定额管理，严控非生产性支出。通过与工商银行以及移动公司积极协调，为加油站配备银联POS机，调整刷卡计 费标准，降低刷卡封顶费用以及更换通讯资费套餐等具体措施实现了财务费用和通讯费用的同时下降。2015年4-5月共计发生财务费用6.41万元，较2013年同期下降13%；共计发生通讯费用2.17万元，较2013年同期下降26%，实现了财务费用和通讯费用的同时下降。拓宽了降本增效工作的管理思路，对费用管控有积极的借鉴作用。? （四）丰富稽查手段，提升稽查工作的广度与深度，落实稽查整改效果。?? 1.通过制定年度稽查计划，将稽查工作按时间阶段进行统筹，结合生产经营情况，按月确定稽查主题。1-6月份共计检查加油站82座，稽查内容涉及资金日常检查、机打发票专项检查、全国卡专项检查、促销费专项检查、非油商品的专项检查以及联合夜查等，通过多种形式的稽查，使得检查的范围更加的广阔，稽查内容更加丰富，覆盖了加油站日常管理的财务重点工作，对日常财务工作提出了更高的工作要求。? 2.上半年稽查工作中共发现7大类34项问题，主要涉及资金管理12项，加油卡管理9项，便利店管理6项，发票管理5项、存货管理2项。针对检查发现的问题已落实各专业线及加油站制定出详细的整改措施，并指定专人负责，积极整改落实。对能够进行整改的问题，在第一时间落实整改到位，并在后期进行跟踪复查;对已发生但无法整改的问题，已形成书面材料说明无法整改的原因并制订后期规范业务运行措施，从而防止问题再次发生。目前，稽查发现的34项问题中已有29项得到的全面整改，整改率达到85.2%。? （五）推进单站预算平台的应用，跟踪财务经营指标，发挥财务分析的导向性作用。? 1.?推进单站平台的应用，细化指标分析，通过对标分析，及时发现加油站生产经营过程中存在的问题以及典型的做法。通过每月选取1-2个财务专项分析提现财务分析的导向性。上半年通过分析加油站重点商品变价的毛利空间从而合理测算商品销售规模；通过对亏损加油站扭亏潜力的分析寻找到加油站利润增长点；通过对加油站水电费分析找到加油站水电费管控的重点。通过每月重点的专项分析，及时发现业务运行过程中存在的问题，为管理提供了强有力的决策支持。的年度预算始终受控运行通过与业务部门共同开展经营分析，重点针对省公司业绩考核的主要指标进行分析，为业务运行提供了决策依据。? 2.将单站预算平台的推广常态化。引