财务主管的工作描述精选 .doc

财务主管的工作描述 一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。 1、审核各种单据：每日对付款凭证、费用报销单、资金调拨单、借支单等单据的审核，是否合理并签字批准。 2、合理调配资金并编制月度资金使用计划、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。 3、对每笔银行资金的转出进行受权审核。 4、保管并加盖财务专用章：对每笔银行支票进行审核并加盖支付支票的财务专用章。 5、审核采购合同、销售合同，监督采购成本、销售单价。 6、税负筹划工作：合理纳税，预测增值税税负率和综合税负率。 7、对公司会计工作的审核，包括： 记账凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。 报表的审核：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。确保各类报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性。 财务软件账务处理的复核及主管签字。 每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。 8、审核各分公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，经济状况报表，现金、银行收支表等。 9、财务分析：每月10日前完成总公司报表的财务指标分析，经营情况分析。 10、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。 11、每月对固定资产、仓库存货的盘点工作的监督和指导。 12、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助总经理制定公司发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并 跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 13、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来 14、其他工作：完成总经理交办的其他临时性、灵活性、机动性工作 二、年度工作 1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。 2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。 3、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划； 4、年度所得税汇算清缴和年审：配合会计师事务所做好年度审计工作和年度所得税汇算清缴工作。 5、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。 6、国税、地税、财政、统计的年度报表。 7、证照年检工作：做好工商、组织机构代码证等各种证照年检工作。 . 会计主管职位描述、工作内容及任职资格要求 会计主管 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 12人资 H1270135 朱少东 财务主管岗位职责 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项； 6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见； 8、审核每月的工资、奖金发放表； 9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符； 10、 11、 12、 不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符； 为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策； 组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务； 13、 14、 15、 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作； 做好保密工作； 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 16、 定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作； 17、 18、 组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点