用友政务报账资金票据用户手册.docVIP

报账资金票据系统使用手册 For B/S、Internet 北京用友政务软件有限公司 二○○九年四月  目 录 第一章 总体概述 6 1.1 系统概述 6 1.2 实施流程 6 1.3 产品接口及联系 7 第二章 基础资料 8 2.1 系统功能设置 8 2.2 往来客户银行定义 10 2.3 支付中心会计模版 11 2.4 定义组别 12 2.5 票据定义 12 第三章 期初数据录入 13 3.1 期初结算单 13 第四章 收入流程 16 4.1 收入报账单 16 4.2 收入结算单 18 第五章 支出流程 20 5.1 支出报账单 20 5.2 支出结算单 23 5.3 单位报账单 26 第六章 资金查询 29 6.1 单位账户余额表 29 6.2 资金账户查询 30 第七章 对账业务 31 7.1 银行对账单导入 32 7.2 银行对账 34 7.3 银行对账单 35 7.4 单位对账单 36 7.5 余额调节表 37 7.6 差额对账表 38 7.7 资金账务对照表 39 第八章 票据管理 40 8.1 票据入库 40 8.2 票据领用 41 8.3 票据作废 43 8.4 票据收回 45 8.5 票据核销 47 8.6 票据查询 49  前 言 北京用友政务软件有限公司是由北京用友软