中讯邮电咨询设计院财务报表系统建设方案推荐.docVIP

中讯邮电咨询设计院2011年10月 目 录 第 1 章 概述 4 1.1 建设背景 4 1.2 建设目标 4 1.3 建设内容 4 第 2 章 总体设计 5 2.1 设计原则 5 2.2 设计依据 6 2.3 总体架构 7 2.4 网络拓扑 8 第 3 章 功能设计 9 3.1 功能结构 9 3.2 报表填报 9 3.2.1. 报表填写 9 3.2.2. 报表校验 10 3.2.3. 报表审核 10 3.2.4. 报表上报 10 3.2.5. 报表修改 10 3.3 报表汇总 11 3.3.1. 上报情况查询 11 3.3.2. 报表退回 11 3.3.3. 报表汇总 11 3.4 抵消合并 11 3.4.1. 关联交易记录输入 11 3.4.2. 关联交易记录打印 11 3.4.3. 合并报表生成 11 3.4.4. 合并报表校核 12 3.4.5. 合并报表打印 12 3.5 报表查询 12 3.5.1. 历年报表查询 12 3.5.2. 报表导出 12 3.5.3. 报表打印 12 3.6 报表分析 12 3.6.1. 按单位分析 12 3.6.2. 按时间分析 12 3.6.3. 按指标分析 12 3.6.4. 图表生成 13 3.6.5. 图表导出 13 3.6.6. 图表打印 13 3.7 系统管理 13 3.7.1. 组织架构维护 13 3.7.2. 科目维护 13 3.7.3. 报表管理 13 3.7.4. 用户与角色管理 14 3.7.5. 任务提醒 14 第 4 章 安全设计 15 4.1 安全认证及权限管理 15 4.2 信息完全性与安全性保障 15 4.2.1. 数据加密 15 4.2.2. 日志管理 16 4.2.3. 网页安全通道传输 16 4.3 系统运行管理 16 第 5 章 系统部署及环境要求 18 5.1 硬件要求 18 5.2 软件要求 18 概述 建设背景 目前，中讯公司财务部门的合并报表编制工作仍处于手工处理阶段，如何有效保障各分公司财务报表的及时上报；如何便捷的对各分公司财务报表进行汇总与合并；如何快速的形成母公司的财务合并报表，已经成为中讯公司财务部门进行报表编制的关注重点。 因此，建设一套覆盖分公司上报、母公司汇总、关联交易抵消、合并报表生成全过程的财务合并报表系统已经提上了日程。 同时，中讯公司信息化建设工作正在逐步推进，先后搭建了公司网络平台和数据库环境，并成功开发实施了工程项目管理，OA系统，成本管理，预算管理等管理系统，这些系统的建立与应用，对提高公司的管理起到了不可忽视的作用，不仅规范了内部管理、提高了管理的效率和质量，也为财务报表系统的建设打好了坚实的基础。 建设目标 通过建设财务报表系统，提供更加便捷的合并报表支撑平台，提高财务报表编制与合并效率。 建设内容 本项目主要建设内容包括： （1）建立一套覆盖分公司上报、母公司汇总、关联交易抵消、合并报表生成全过程的财务合并报表系统。 （2）完成设计依据中列示的共计26张报表的开发工作。 总体设计 设计原则 在整体系统的设计方面，我们充分考虑系统建设的需求，在方案的设计方面遵循以下设计原则。 统一设计原则 统筹规划和统一设计数据系统。 稳定性原则 数据系统的数据结构设计要具有扩充性，从而适应业务的变化，保证数据系统的稳定性。 成熟性 在设计理念、技术体系、产品选用等方面要求成熟性的，以满足系统在很长的生命周期内有持续的可维护性和可扩展性。 开放性原则 信息系统设计应采用开放式系统平台，以保证不同产品的集成性，并降低系统的开发和维护成本。 标准化原则 建立统一标准的数据系统，支持业务开展、横向的信息交换和宏观管理的要求。 适用性原则 保护已有资源，急用先行，网络系统建设与应用系统开发同步进行，在满足应用需求的前提下，尽量降低建设成本。 可扩展性原则 系统设计考虑到业务未来发展的需要，尽可能设计得简明，降低各功能模块耦合度，并充分考虑兼容性。 操作/维护的易用性原则 要尽量去考虑操作人员的操作习惯和行业习惯，系统维护方面，要从系统、数据的备份等方面去入手，尽量做到简单的操作，以减轻系统管理员的负担。 设计依据 序号 报表名称 序号 报表名称 1 《01表--资产负债表_月报》 14 《01表--资产负债表_合并》 2 《02表--利润表_月报》 15 《02表--利润表_合并》 3 《03表--现金流量表_月报》 16 《03表--现金流量表_合并》 4 《04表--损益趋势表_月报》 17 《04表--损益趋势表_合并》 5 《05表--成本费用趋势表_月报》 18 《05表--成本费用趋势表_合并》 6 《06表--部门成本月报（本月）_月报》 19 《06表--部门成本月报（本月）_合并》 7 《