蒙古国色楞格伊罗拉勒高特铁矿采矿权评价报告书.PDF

蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高特铁矿 采矿权评估报告书 中企华矿评报字[2015]第031 号 (共2 册，第1 册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○一五年十一月二十八日 蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高特铁矿采矿权评估报告书 蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高特铁矿 采矿权评估报告书 中企华矿评报字[2015]第031 号 摘 要 评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司。 评估委托人：中润资源投资股份有限公司。 采矿权人：Infinity Space LLC。 评估对象：蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高特铁矿采矿权。 评估目的：因中润资源投资股份有限公司拟非公开发行股份募集 资金，以募集的现金收购Mongolia New La Le Gao Te Iron Minging LLC 全 部股权事宜，需对该经济行为涉及到的蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高 特铁矿采矿权进行评估。本次评估即是为了实现上述目的，而为评估 委托人提供蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高特铁矿采矿权在本评估报 告所述各种条件下和评估基准日时点上公平、合理的价值参考意见。 评估基准日：2015 年9 月30 日。 评估方法：折现现金流量法。 评估主要参数：采矿权范围内截止储量核实基准日(2014 年12 月 31 日)铁矿保有资源储量26388.54 万吨，平均品位TFe 41.85 %。露天 境界内资源储量12634.86 万吨，平均品位TFe 38.92%。评估基准日可 采出矿石量12634.86 万吨，平均品位TFe 37.67 %。后续勘查投入796.80 万美元，固定资产投资49791.80 万美元。年生产能力1660 万吨，评 估计算年限为 12.25 年。产品方案为铁精矿(65%) 。以2021 年为例， 铁精矿销量 750.39 万吨/年，不含税销售价格为77.00 美元/ 吨，年销 售收入合计57780.03 万美元。原矿单位总成本费用为24.06 美元/ 吨， 原矿单位经营成本为21.22 美元/ 吨，年总成本费用39944.18 万美元， 年经营成本35227.08 万美元。折现率10.51%。 评估结论：经评估人员对该采矿权现场查勘和铁矿市场的调查分 析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数， 北京中企华资产评估有限责任公司 2 蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高特铁矿采矿权评估报告书 经估算得“蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高特铁矿采矿权”于2015 年9 月30 日评估价值为27913.79 万美元，大写人民币贰亿柒仟玖佰壹拾 叁万柒仟玖佰美元整。根据评估基准日中国人民银行美元兑人民币汇 率6.3613 ，评估结果人民币计价为177567.99 万元，大写人民币壹拾柒 亿柒仟伍佰陆拾柒万玖仟玖佰元整。 特别事项说明： 本项目评估对象蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高特铁矿采矿权(证 号MV-016947) 于2011 年11 月9 日已抵押给中国进出口银行，并在蒙 古矿产管理局办理了登记备案，至今未解押。 根据政府2012 年通过的194 号决议，Infinity Space LLC 持有的编号 为MV-016947 的开采许可证中部分区域与森林地带疆界保护区范围重 叠。2015 年7 月7 日经政府第289 号决议对保护区范围进行了变更， 进而将本矿所涵盖的重叠地段从保护区中解除。2015 年7 月17 日、 21 日，蒙古国矿产局、蒙古国环境、绿色发展、旅游部均出具了本矿 区域与保护区未重复的书面证明文件。 本次评估