发电有限责任公司物资管理制度汇总.docVIP

xxx发电有限责任公司 物资管理办法 第一章 总 则 一、为了加强公司物资管理工作，规范物资管理行为，有效保障安全生产，提高经济效益，根据国家相关政策规定和《中国x集团x分公司物资管理办法（试行）》的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 二、本办法所称物资是指下列范围： （一）所有的发电设备和设施以及相应配套的辅助性生产、生活公用设施的基本建设、检修维护、技术改造、修缮等所需要的设备、材料、备品配件等生产物资； （二）交通、办公设备等构成固定资产的物资。 三、物资管理的宗旨是：使物资管理的各项工作有序开展；为公司的安全生产和其他各项工作提供高效的、合格的、高性价比的物资保障。 第二章 机构设置和职责分工 四、物资管理部是我公司生产物资管理的职能部门，其职责是： （－）负责执行国家、集团公司和分公司有关物资管理方面的方针、政策、规定、办法； （二）按照分公司物资管理办法做好本单位的物资管理工作，负责制定本企业物资管理的相关制度和办法； （三）负责物资采购计划的编制和执行、负责合同的商务谈判及合同签订工作； （四）负责公司物资的统计与分析、总结与上报工作； （五）负责废旧物资的管理工作，负责物资报废及仓库盘点的组织工作； （六）配合使用部门进行库存控制，对库存物资的价格负责； （七）配合使用部门进行物资储备定额的制定及修订工作； （八）负责组织物资的监造、催交、验收、保管保养、发放等工作。 五、 物资使用部门职责是： （一）根据需要如实在物资计划申报系统中提出物资需求计划； （二）担任合同管理的项目技术负责人，负责与供应商在技术方面的沟通和协调，参加物资到货验收，负责物资的到货质量及特殊技术鉴定； （三）负责设备或备品备件制造过程中的监造工作； （四）负责物资储备定额的制订及修订工作； （五）对库存总额负责，对库存结构的合理性负责； （六）负责公司废旧物资、报废物资的技术鉴定。 六、财务部门的职责是： （一）参与物资订货合同的会签； （二）应物资管理部的付款申请计划合理安排资金； （三）负责报废物资的报批工作； （四）负责办理废旧物资处理的财务手续。 七、 公司物资管理部是执行生产物资管理的唯一职能部门，其他部门和个人不得自行订购生产物资。 第三章 物资计划管理 八、各使用部门应及时编制月度、大修、中修、小修以及技改、非标等物资需求计划。物资管理部据此合理编制物资采购计划。 （一）月度物资需求计划应在上月23日至25日通过物资管理软件申报完毕； （二）大修物资需求计划应在项目开工前180天通过物资管理软件申报完毕； （三）中、小修物资需求计划应在项目开工前90天通过物资管理软件申报完毕； （四）进口物资的需求计划必须在项目开工前至少6个月通过物资管理软件申报完毕； （五）固定资产计划的申报按公司统一的《固定资产申请表》填制并审批，不需要在物资管理系统中申报； （六）年度技术改造、非标准项目经上级主管单位文件批复即视为计划申报完毕； （七）自控资金列支的非标准项目和技改项目的计划申报不通过物资管理软件，书面填报物资需用计划； （八）需要外委的修理计划，申请人必须填报外委维修申请单，并提供修理技术要求、物资损坏报告、修理范围、验收标准等； （九）计划审批流程在物资管理软件系统中已经规范，详见《物资管理软件系统管理办法》； （十）物资管理部依据需求计划平衡利库，并按时间要求和供应周期分步编制采购计划，采取实物储备、联合储备、信息储备等方式满足生产物资需求。 （十一）对于无编码物资的编码申请流程在《物资管理软件系统管理办法》已经规范。 九、各使用部门应对计划申报进行控制，计划准确率应在95%以上（按金额）。 十、保证机组安全生产所需的事故或轮换备件的需求计划，采购预算金额超过2万元的，申报部门要附有采购储备的可行性说明，避免采购和储备的盲目性，造成不必要的浪费。 十一、突发事件或确因生产急需的物资，由使用部门提供所需备件的型号和技术要求，经监察审计人员认可，公司生产主管领导批准，交物资管理部直接订货，事后再补相应手续。 十二、对于物资计划中已经停产、市场反映有严重缺陷或者性价比严重失真的，物资管理部应及时以工作联系单书面通知申报部门。 第四章 物资采购 十三、物资订货必须遵照公开、公平、公正的原则，严格执行《xxx发电有限责任公司招标管理办法》。 十四、物资管理部接到物资需求计划后，按照物资需要的轻重缓急，在2日内完成核库并制作采购申请。 十五、采购申请由计划员提出，经主任同意并报主管领导批准后进行采购准备。入围厂家必需产品质量优良、有良好的信誉和优质的服务，并须经部门主任同意并报主管领导审批后方可确定。 十六、审批完毕的采购申请和入围厂家在组织招标或比价时，必须遵照公开、公平、公正的原则，严格执行《xxx发电有