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中海（海南）海盛船务股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 二0 一五年四月二十八日 1 中海海盛2014 年年度股东大会 会议资料目录 一、公司2014 年度董事会工作报告。 二、公司2014 年度监事会工作报告。 三、公司2014 年度财务决算及2015 年度财务预算报告。 四、公司2014 年度利润分配预案。 五、公司2014 年年度报告及年度报告摘要。 六、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支 付其报酬的议案。 七、公司关于变更独立董事的议案。 八、公司关于变更董事的议案。 九、公司关于2014 年度日常关联交易执行情况及预计2015 年度 日常关联交易的议案。 十、公司2014 年度独立董事述职报告。 2 中海海盛2014 年年度股东大会 会议材料之一 公司2014 年度董事会工作报告 各位股东： 我受董事会委托，作公司20 14 年度董事会工作报告，请审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，受世界经济弱复苏及中国经济“三期叠加”的影响，航运市场低迷。面对复 杂变化的外部环境和严峻的市场挑战，公司董事会领导经营班子坚持“确保安全，提升管理， 创新经营，转型发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，采取多种措施，积极组织货源， 提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行、新船投入折 旧成本和财务费用上升带来的不利影响，公司营运生产正常，安全形势稳定。受运力增加， 运输收入增加，贸易收入减少的影响，营业收入比上年同期增加 115 万元，增幅为0.11%； 受贸易成本减少及公司狠抓成本控制的影响，营业成本比上年同期减少6,695 万元，降幅为 6.25%；受本期平均借款总额同比增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化的影响，财 务费用比上年同期增长3,588 万元，增幅为 21.42%；受本期未出售可供出售金融资产招商 证券股票，而上年同期出售了部分招商证券股票取得收益的影响，公司投资收益比去年同期 减少26,980 万元，降幅为91.65%；受本期收到提前报废船舶补贴款和出售上海房产利得的 影响，公司营业外收入比上年同期增加3,242 万元，增幅为247.34%；受上年同期处置了“金 海湖”轮和“金海湾”轮损失，本期无大额处置固定资产损失的影响，公司营业外支出比上 年同期减少402 万元，降幅为88.91%。上述原因造成公司营业利润比去年同期减少23,578 万元，归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少21,386 万元。报告期内，公司完成货 运量 1,312 万吨，货运周转量212 亿吨海里，实现营业收入104,403 万元，营业利润-21,785 万元，归属于母公司所有者的净利润-19413 万元。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,044,028,212.07 1,042,877,928.75 0.11 营业成本 1,003,491,684.08 1,070,443,532.22 -6.25 销售费用 7,961,893.37 8,675,286.60 -8.22 管理费用 67,366,668.64 67,752,859.82 -0.57 财务费用 203,391,557.21 167,510,149.2