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浙江宏磊铜业股份有限公司2014 年年度报告全文 浙江宏磊铜业股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 浙江宏磊铜业股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人章利全、主管会计工作负责人郑树英及会计机构负责人(会计主 管人员)郑树英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所对公司出具了非标准无保留审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司的内部控制设计与运行在报告期内基本有效，但公司在贸易业务合 同执行及资金管理方面尚需完善和整改。存在缺陷如下：公司及子公司从事铜 材贸易业务，未严格执行对供应商、客户资信评审程序；贸易商品仓单等凭据 流转不及时；与贸易业务相关的采购付款、销售收款内部控制执行不到位，存 在不按合同约定的结算方式和期限进行交易和收、付款的情况，存在大额预付 款项退回的情形。董事会认为，除上述缺陷外，根据深圳证券交易所《中小企 业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于2014 年 12 月31 日在其他重大方面是有效的。 1、原材料价格波动的风险本公司产品售价按照“铜价+加工费”的原则确定， 2 浙江宏磊铜业股份有限公司2014 年年度报告全文 利润来源于相对稳定的加工费，从定价模式上来看，公司可将铜价波动的风险 转移给下游客户，但若铜材价格发生持续大幅波动，仍可能对公司经营业绩的 稳定性带来一定程度的影响。2、控股子公司宏天铜业搬迁的风险为提升城市形 象，完善城市功能，诸暨市人民政府对公司控股子公司宏天铜业位于诸暨市大 唐镇路西新村（原大唐镇庙山头村）的土地及厂房建筑物进行征收。宏天铜业 的搬迁将对公司生产经营造成一定的影响。 3 、筹划重大资产重组事项的风险 公司于2015 年 1 月21 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》预案等重组事项相关的议案。但 鉴于该重组事项仍存在交易终止、交易无法获得批准、交易可能进行调整等方 面的风险。 3 浙江宏磊铜业股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义7 第二节 公司简介9 第三节 会计数据和财务指标摘要 11 第四节 董事会报告27 第五节 重要事项44 第六节 股份变动及股东情况49 第七节 优先股相关情况49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第九节 公司治理56 第十节 内部控制62 第十一节 财务报告64 第十二节 备查文件目录 160