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华仪电气2012 年第三次临时股东大会会议资料 华仪电气股份有限公司 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED 2012 年第三次临时股东大会 会议资料 2012 年11 月29 日 第 1 页 共 6 页 华仪电气2012 年第三次临时股东大会会议资料 华仪电气2012 年第三次临时股东大会 资料目录 一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 二、《关于转让江南矿业集团有限公司债权的议案》。 第 2 页 共 6 页 华仪电气2012 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 华仪电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 各位股东及股东代表： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870 号文核准，华仪电气股份 有限公司（以下简称公司）非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772 股， 每股发行价为人民币 12.30 元，募集资金总额949,999,995.60 元；扣除发行费 用后，募集资金净额907,906,395.60 元。天健会计师事务所有限公司已于2011 年 1 月25 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验 [2011]22号《验资报告》。 二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况 为解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化 财务指标，维护公司和投资者的利益，公司第五届董事会第11次会议及公司2011 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币2.5亿元， 占公司募集资金净额的27.54%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月。公司已于2012年10月15日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至 募集资金账户。 三、公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金情况 为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本， 优化财务指标，维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》的相关规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民 币2.5亿元，占公司募集资金净额的27.54% （未超过募集资金净额的50%），使用 期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。 公司将严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制 度》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的 第 3 页 共 6 页 华仪电气2012 年第三次临时股东大会会议资料 生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度 加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。 四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响 公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效 率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利 益。 请予审议！ 华仪电气股份有限公司董事会 2012 年11 月29 日 第 4 页 共 6 页