大唐发电2013年第四次临时股东大会会议资料.pdfVIP

大唐国际发电股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议资料 二〇一三年十二月六日 二○一三年第四次临时股东大会会议文件 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2013 年12 月6 日上午9 时 会议地点：北京市西城区金融街11 号洲际酒店5 层会议室 主 持 人：会议主席 见证律师：北京浩天信和律师事务所 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大 唐发电”）2013 年第四次临时股东大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案： 普通决议案： 1. 《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》 2. 《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包 括委托贷款框架协议）的议案》 特别决议案 3. 《关于发行200 亿元超短期融资券的议案》 4. 《关于发行100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 1. 董事会秘书宣布会议投票统计结果 2. 宣读会议决议 3. 见证律师宣布《法律意见书》 4. 与会董事签署会议文件 会议主席宣布2013 年第四次临时股东大会结束。 - 1 - 二○一三年第四次临时股东大会会议文件 议案一： 关于与中国大唐集团财务有限公司签订 金融服务协议的议案 各位股东及股东代表： 根据大唐发电董事会及股东大会的决议，2010 年公司与中国大唐集 团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署了《金融服务协议》，该协 议将于 2013 年 12 月 31 日到期。为了提高资金规模效益，加速资金周 转，节约融资成本，确保资金安全，公司拟继续与大唐财务公司签署《金 融服务协议》，协议有效期3 年，有效期自2014 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日。于协议有效期内，公司及所属单位在大唐财务公司的日最 高存款余额合计不超过人民币120 亿元。 一、大唐财务公司的营业范围 大唐财务公司是在中国正式成立的非银行金融机构。该公司于2005 年5 月10 日注册成立，目前注册资本为30 亿元（人民币，下同）。大 唐财务公司为本公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）之控 股子公司。其主要业务包括提供存款服务、贷款服务、委托贷款服务及 委托投资服务等。 二、金融服务协议的主要内容 （一）大唐财务公司将根据协议条款和条件，为大唐发电及所属单 位提供以下服务： 1.存款、贷款、融资租赁、委托贷款、票据承兑及贴现、支付结算、 融资担保、财务及融资顾问、债券承销等基本业务； - 2 - 二○一三年第四次临时股东大会会议文件 2.根据大唐发电及所属单位的指示办理资金的统一结算业务，相关 结算费用均由大唐财务公司承担； 3.办理综合授信业务，包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式 的资金融通，综合授信额度为240 亿元，利率不高于国内其他金融机构 同等利率水平； 4.货币政策、金融形势、融资产品及现金管理相关咨询与培训服务； 5.办理委托贷款业务，委托贷款手续费按不超过实际发生本金金额 的万分之六收取； 6.办理存款业务，并按中国人民银行协定存款利率结算活期存款利 息（目前协议存款利率为每年 1.15%，活期存款利率为每年 0.35%）， 日最高存款余额不超过120 亿元。 7.在获得中国银监会有关批复的前提下，按照本公司的要求或指示 提供其他金融服务。 （二）存款上限：大唐发电及所属单位