鑫科材料2012年年度股东大会会议文件.pdfVIP

安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年年度股东大会会议文件 会议时间：2013 年5 月14 日 下午2：30 地点：国信大酒店 会 议 议 程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、审议《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《2012 年度独立董事述职报告》； 4、审议《2012 年度财务决算报告》； 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、审议《关于2013 年日常关联交易的议案》； 7、审议《关于修订公司章程的议案》； 8、审议《公司2012 年度利润分配方案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议现场及网络投票表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 1 2012 年年度股东大会 会议材料之一 2012 年度董事会工作报告 周瑞庭 尊敬的各位股东： 2012 年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓；国内主动调控房地 产市场和化解投融资平台风险，经济增长面临较大下行压力。前三季度经济增长 持续下行态势，企稳回升明显后延，四季度略有回升，整体状况不好。 过去的一年，是公司实施产品结构调整的重要一年，也是加快项目推进和制 度建设，深入推进企业产品转型的重要一年。一年来，面对复杂严峻的宏观经济 形势和各种因素考验，公司上下坚定信心，积极应对，全力确保重点项目实施， 使公司的生产经营正常运转。 现在，我谨代表公司董事会，作本年度工作报告，请审议。 一、2012 年回顾 （一）2012 年公司经营情况 1、2012 年公司主营业务及资产情况 （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,921,007,906.89 5,013,946,693.77 -21.80 营业成本 3,784,290,575.64 4,808,719,167.56 -21.30 销售费用 44,033,777.98 44,229,351.61 -0.44 管理费用 76,012,756.16 78,466,059.22 -3.13 财务费用 37,696,680.79 34,714,237.22 8.59 经营活动产生的现金流量净额 -118,033,932.75 49,793,157.68 -337.05 投资活动产生的现金流量净额 -186,973,162.42 -24,382,338.64 -- 筹资活动产生的现金流量净额 221,923,696.64 23,437,288.49 846.88 2 研发支出 102,080,832.90 112,060,298.40 -8.91 2、收入 （1）业务收入