营收稽核系统存在的问题.doc

一、自办厅存在的问题： 1、营收系统运行不太正常，银企数据每天下发太迟，当日银业数据次日两点左右下发，BOSS数据也下传较迟，一般都在次日11点左右下传，有时还在次日下午才将BOSS数据下传，导致营业厅不能按时提交报表，造成分公司不能按时完成稽核。 2、营收系统把当天跨区收入统计到第二天，导致营收系统应收与BOSS应收不符。但自9月24号起营收系统和BOSS系统应收金额相差较大，26号电话联系韩工，但至今未处理。 3、营业厅提交多张报表，分公司在稽核时发现第二天日报有错误，需将后面全部报表退回才能更改当日有误的日报。建议只退回当天有误日报。 4、分公司稽核完成后，只能看到营业厅（营业员）尾款，看不到营业厅（营业员）实际欠款，现有的营收稽核系统，无法及时、准确掌握营业员欠款，不能保证营业款的及时催缴，资金存在安全隐患。为了保证我公司营收资金、准确、及时、安全归集，营账中心在应用现有营收稽核系统稽核的同时，建立了手工稽核台账，每天通过boss应收和银行实缴，对全市营业员进行手工营业款稽核，并每天将营业员欠款清单下发各县，及时督促各县公司催缴欠款，确保每笔欠款及时、足额、准确入账，但是，因为手工和营收稽核系统都要做，工作量非常大，在人员相对紧张的情况下无法保证稽核工作的正常运行。建议省公司尽快优化系统，请省公司结合各公司实际，对营收资金稽核系统进行深入开发优化，提高营收稽核系统的适用性和准确性，从真正意义上彻底停止手工稽核方式，以达到稽核的目的和要求。 5、营业厅帐务员没有报表查询权限（营业厅提议） 6、报表查询功能涵盖的报表非常全面，但报表数据错误，导致导出的报表无法应用，请顾问继续对系统进行优化升级，对报表功能进一步开发研究，使报表功能真正发挥作用。 二：代办厅测试发现的问题： 1、营收稽核系统应收数据和BOSS应收收据对不上。 如：某营业厅当天应收为1000元，但营收稽核系统应收数据为零元。 2、营收稽核系统和实际BOSS营收数据有误差。 3、营收稽核系统应收数据和实际BOSS应收数据相互颠倒（部分营业厅营收数据发生相互颠倒）。 4、网银拆分时，如自办厅和代办厅混合缴存一笔，在做完自办厅网银拆分后，无法在做代办厅网银拆分。 5、在做完代办厅稽核工作后，查询代办厅稽核结果报表，需要更新两次数据后才能查看，建议稽核完成后，系统自动更新。 6、在做代办厅测试时，如同一账户缴了多笔款项，需按照营业厅拆分后，逐笔导入营收稽核系统，工作重复，工作量也很大，建议将同一账户的多笔缴款，汇总一笔由分公司稽核人员手工导入营收稽核系统后，然后按照营业厅拆分，用模板一笔导入系统进行稽核。