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第七章-FI07_月结流程 流程说明 本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。 月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括 仓储： 确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料 生产： 确认、关闭工单 客户服务： 统计维修、服务的费用和收入 销售： 开立销售发票 与客户核对往来帐 采购和总务： 与供应商核对往来帐 获取供应商发票 确认本月发生的固定资产异动交易 人事： 确认本月发生的人员异动交易 收集考勤记录和相关业绩 财务： 收集和统计各种费用 牵头组织制定完善的固定资