水上实景演出项目可行性投资建议书.docVIP

水上实景演出项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 第一节 项目名称及承办单位 1 第二节 承办单位概况和项目指标 1 第二章 项目背景 1 第一节 项目建设背景及必要性 1 第二节 可行性研究简要结论 1 第三章 市场前景分析与预测 1 第一节 旅游市场前景分析 1 第二节 市场竞争力分析 1 第三节 产品目标市场预测 1 第四章 项目内容和建筑设计方案 1 第一节 项目组成和主要内容 1 第二节 建设地区的选择 1 第三节 土建工程 1 第五章 环境保护 1 第一节 环境保护目的 1 第二节 资源保护工作 1 第三节 生态环境建设 1 第四节 生态环境建设 1 第五节 主要污染影响 1 第六节 保护防治措施 1 第七节 环境影响评价 1 第六章 游客安全保护 1 第一节 主要的安全隐患 1 第二节 主要安全保护措施 1 第七章 节能节水措施 1 第一节 节能 1 第二节 节水 1 第八章 组织机构与人力资源配置 1 第九章 项目实施进度 1 第十章 投资估算与资金筹措 1 第十一章 财务评价 1 第一节 财务评价基础数据与参数选取 1 第二节 销售收入及销售税金估算 1 第三节 成本费用估算 1 第四节 利润及利润分配估算 1 第五节 财务效益分析 1 第六节 不确定性分析 1 第十二章 风险分析 1 第一节 项目风险预测 1 第二节 项目风险控制 1 第十三章 结论和建议 1 第一节 结论 1 第二节 建议 1 第一章 总论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称：XX水上实景演出项目 二、项目承办单位：XX旅游发展有限公司 三、企业类型：有限责任 四、建设项目法定代表人：XX 五、建设地址：某区 六、可行性研究报告编制单位：XX咨询有限公司 七、研究依据、原则和范围 （一）研究依据 根据原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法进行编制。 1. XX省旅游发展总体规划（2006-2020）； 2.《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》； 3.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)； 4. 原国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）”； 5.《投资项目可行性研究指南》； 6. XX区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 7. XX镇地形、地貌、地质及水文等资料； 8. 建设单位提供的其它相关资料。 （二）编制原则 1. 兼顾国家、地方利益原则； 2. 科学规划，合理布局,节约投资原则； 3. 以市场为导向,确定项目建设方案和规模原则； 4. 从实际情况出发,力求近期与远期发展相结合原则； 5. 合理安排发展用地,保证符合可持续发展的需求原则； 6. 根据建设内容和规模,合理确定建设期原则。 （三）研究范围 XX咨询有限公司受建设单位委托,承担《XX水上实景演出项目可行性研究报告》的编制任务,主要进行了以下研究工作: 1. 项目承办单位情况调查； 2. 项目的建设背景、必要性； 3. 项目的市场的调查及发展前景预测； 4. 项目的建设条件和经营条件分析； 5. 项目建设投资、成本及费用的测算； 6. 项目经济效益和社会效益分析等。 第二节 承办单位概况和项目指标 一、承办单位概况 XXXX。 （二）项目规模及主要指标 项目规模：新建观战茶楼一座3F、观影剧场一座2F、水上水上实景演出舞台一座及其他配套附属设施。规划建筑总占地面积为2039.7m2。总建筑面积2806.1m2 。 1．投资估算：本项目建设总投资估算为3570.38万元。 土建工程投资830.32万元，设备购置费1205万元，户外实景演出费用940万元，流动资金595.06万元。 2.资金来源: 通过业主自筹方式筹集解决。 3.工程实施进度安排：建设期为4个月，目前已完成前期工作；2012年5月底至2012年8月底进行工程建设；2012年9月初工程竣工交付使用。 4．项目主要指标 项目主要指标见下表1-1。 表1-1 主要经济技术指标 序号 指标 单位 指标值 备注 1 方案类 1.1 占地面积 平方米 2039.7 3.06亩 1.2 总建筑面积 平方米 2806.1 2 投资类 2.1 项目建设总投资 万元 3570.38 2.2 固定资产投资 万元 2863.89 2.3 流动资金 万元 595.06 3 财务预测类 3.1 营业收入（年平均） 万元 377.42 3.2 总成本费用（年平均） 万元 247.77 3.3 利润总额（年平均） 万元 72.64 3.4 所得税（年平均） 万元 18.16 3.5