国泰元鑫静安希尔顿装修项目专项资产管理计划.pdfVIP

国泰元鑫国泰元鑫国泰元鑫国泰元鑫静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划 国泰元鑫国泰元鑫国泰元鑫国泰元鑫静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划静安希尔顿装修项目专项资产管理计划 管理人 国泰元鑫资产管理有限公司 资金用于补充静安希尔顿酒店资金用于补充静安希尔顿酒店 （上海）（以下简称“静安希尔顿”）的装修费用 资金用途 以及流动资金。 融资期限 24个月 预期年化收益率 100万元≤认购金额 10%% 增信措施 1、土地抵押 静安希尔顿控股股东香港信谊酒店投资有限公司（以下简称“香港信谊”）实际静安希尔顿控股股东香港信谊酒店投资有限公司（以下简称“香港信谊”）实际 控制人胡岚以个人持有的北京朝阳区高端别墅一栋（控制人胡岚以个人持有的北京朝阳区高端别墅一栋（京房地权证朝私06字第 205520号，建筑面积274㎡）以及宁波海祥置业有限公司（以下简称“海祥置）以及宁波海祥置业有限公司（以下简称“海祥置 业”）以其持有的宁波象山两块土地（业”）以其持有的宁波象山两块土地（象国用（2010 ）第08412号、象国用 （2011 ）第02977号 ，出让用地，土地面积，出让用地，土地面积111,062㎡）为本资产管理计划提供 抵押担保，评估价值总计5.08345.0834亿元。对应2亿元本金，抵押率为39.34% ，抵押 率适中。 2、连带责任担保 香港信谊实际控制人胡岚为本资产管理计划兑付香港信谊实际控制人胡岚为本资产管理计划兑付提供连带责任担保。 3、设立资金提前归集 监管银行要求静安希尔顿在付息日前五日划付当期利息，并且在到期日前监管银行要求静安希尔顿在付息日前五日划付当期利息，并且在到期日前分次提 前归集，以保障本金的偿还。。 风 险 控 制 • 发行方实力雄厚发行方实力雄厚 发行方实力雄厚发行方实力雄厚 国泰元鑫由中国建银投资有限责任公司直接管理，，中国建银投资是国务院批准成立的国有投资公司， 股东为中央汇金投资，该实际控制人资本雄厚。 • 项目地理位置优越，项目地理位置优越，区位优势明显区位优势明显 项目地理位置优越项目地理位置优越，，区位优势明显区位优势明显 静安希尔顿位于上海市市中心繁华地带，因其高昂的地块价格使大多数投资者望而却步因其高昂的地块价格使大多数投资者望而却步。以静安希尔 顿所处的静安区为例，2008年开业的酒店项目仅2家 （（上海中凯豪生酒店、上海宏安瑞士大酒店），2009- 2010年开业的酒店仅3家（上海静安嘉里中心、上海静安香格里拉大酒店上海静安香格里拉大酒店、璞丽酒店），且体量明显偏小， 客房数量远未达到静安希尔顿。这主要是受制于目前该区域地处徐汇区这主要是受制于目前该区域地处徐汇区、静安区、长宁区三个中心城区的 交汇地带，在徐家汇商圈及南京西路商圈的有效辐射范围内在徐家汇商圈及南京西路商圈的有效辐射范围内，是上海经济最活跃的地方，地块价格高涨； 同时，因区域开发已接近饱和，酒店开发商难以拿到具有较强竞争优势的地块酒店开发商难以拿到具有较强竞争优势的地块。因此静安希尔顿拥有明显 的服务优势、成本优势和垄断地位。