受益人大会需要审议内容.docVIP

附件1： 关于《中海-海洋之星1号集合资金信托计划自2008年起至2010年每年9月日(遇节假日提前至前一个工作日)为当年的开放日, 当年仍有信托计划项下信托财产的受益人可自愿选择不赎回、部分赎回或全部赎回信托财产, 选择部分或全部赎回的, 受益人的信托利益按照当年开放日的信托单位净值计算, 受托人在当年开放日后七个工作日内将赎回的信托财产交付受益人如果当年开放日后的信托计划财产低于人民币500万元时, 则信托计划终止, 受益人按照当年开放日的信托单位净值计算信托利益, 实现全部清算, 清算后的信托财产由受托人在七个工作日内交付受益人自20年起每年月日(遇节假日提前至前一个工作日)为当年的开放日, 当年仍有信托计划项下信托财产的受益人可自愿选择不赎回、部分赎回或全部赎回信托财产, 选择部分或全部赎回的, 受益人的信托利益按照当开放日的信托单位净值计算,受托人在当开放日后七个工作日内将赎回的信托财产交付受益人如果当开放日后的信托计划低于人民币00万, 则信托计划终止, 受益人按照当开放日的信托单位净值计算信托利益, 实现全部清算, 清算后的信托财产由受托人在七个工作日内交付受益人 M=E×0.1%÷天数 M为每日应计提的固定管理费 E为初始信托计划资金。 天数指自信托计划成立日起（含该日）至信托计划终止日（含该日）止的实际天数。 固定管理费支付方式：每日计提，=E1×0.1%÷当年实际天数*第一个计费期间的天数+ E2×0.1%÷当年实际天数*第二个计费期间的天数 N为2009年9月本信托计划开放日之前累计发生但尚未支付的固定管理费 E1为初始信托计划资金。 E2为第二个计费期间信托计划单位份数*1元。 第一个计费期间为自信托计划成立日（含）至2008年9月26日（含）期间的天数。 第二个计费期间为2008年9月27日（含）至2009年9月29日（含）期间的天数。 于本次受益人大会决议通过之后第一个固定管理费支付日支付。” 受托人信托报酬的计算及收取方式： 原《信托合同》中约定： “甲方经营信托业务，收取信托报酬。受托人信托报酬与本信托计划信托单位净值挂钩。 当信托计划终止时，受托人报酬的计提方法： ①当≤时，受托人报酬为0。 ②当时，受托人报酬=（-）×3%×A。 为信托计划终止日的信托单位净值（此处信托单位净值是指信托财产总值扣除后为信托计划终止时，在信托计划终止时委托人持有的信托单位的成本价（认购的信托单位成本价为面值1元。） A为计提受托人报酬的信托单位份额。当信托计划终止时，A为全体委托人持有的信托单位份额总额。 受托人报酬的支付方式: 受托人报酬由甲方负责计算，并于信托计划终止后收取。甲方应将信托计划终止时收取的受托人报酬计算结果签章后于信托计划终止日后的第三个工作日分别传真给乙方及投资管理人，供乙方及投资管理人据以进行账务处理。甲方对其所提供的信托报酬金额的真实性、准确性负责。” 现提议修改为： 受托人浮动信托报酬与本信托计划信托单位净值挂钩。 信托计划第次开放时，若有个委托人赎回信托单位，则： 受托人在第个开放日提取的浮动信托报酬= 其中，为信托计划在第个开放日或信托计划终止日的信托单位净值（此处信托单位净值是指信托财产总值扣除后为委托人持有信托单位的成本价（认购的信托单位成本价为面值1元，申购的信托单位成本价为申购价，信托红利再投资信托单位的成本价为信托红利转信托单位所依据的信托单位净值。） 为委托人在第个开放日赎回的信托单位份额或委托人在信托计划终止日持有的信托份额。 受托人报酬的支付方式: 受托人报酬由甲方负责计算，委托人赎回时提取的受托人报酬在赎回金额中扣除，并于当期开放日后三个工作日内收取；信托计划终止时提取的受托人报酬在清算金额中扣除，于信托计划清算结束后收取。甲方对其所提供的信托报酬金额的真实性、准确性负责，保管人对受托人计算的受托人报酬无复核义务。其中，截至2009年9月本信托计划开放累计发生但尚未支付的受托人报酬于本次受益人大会决议通过之后第一个固定管理费支付日，同固定管理费一并支付给受托人。” 投资管理费的计算及收取方式： 原《信托合同》中约定： “投资管理人为本信托计划提供投资管理服务并收取投资管理费，投资管理费与本信托计划信托单位净值挂钩。 当信托计划终止时，投资管理费的计提方法： ①当≤时，投资管理费为0。 ②当时，投资管理费=（-）×12%×A。 为信托计划终止日的信托单位净值（此处信托单位净值是指信托财产总值扣除后为信托计划终止时，委托人持有的信托单位的成本价（认购的信托单位成本价为面值1元。） A为全体委托人持有信托计划份额总额。 c.投资管理费支付方式： 投资管理费由甲方负责计算，并于信托计划终止后收取。甲方应将投资管理费计算结果签章后于信托计划终止日后的第三个工作日内分