五矿铍业股份有限公司公开转让说明书.pdf

五矿铍业股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年十二月 五矿铍业股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 五矿铍业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资 者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素： 一、 涉军企业信息披露限制 公司为武器装备科研生产许可单位、二级保密资格单位，公司的营业收入 部分来自军方客户。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工企业对外 融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，本转让说明书中对军方客 户、军方科研项目、军品型号等涉密信息，通过代称、打包或汇总等方式进行 脱密处理，对于无法进行脱密处理的信息，公司已向国防科工局申请信息豁免 披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相关规 定，但可能会影响投资者对公司经营状况和盈利能力的判断。 二、客户集中、关联方重大依赖的风险 2016年1-10月、2015年、2014年公司对前五大客户实现的产品销售收入分 别为77,097,964.68元、143,048,611.7元、159,917,377.85元，占当期营业收入的 比例分别为71.24%、89.07%、82.11%，公司客户集中度较高。 2016年1-10月、2015年、2014年公司关联销售及关联采购情况如下： 单位：元 关联交易项目 2016年1-10月 2015 年度 2014 年度 关联销售收入 59,076,722.00 97,080,371.45 132,635,533.37 营业收入 108,228,762.45 160,609,935.30 194,749,139.75 关联销售收入/营业收入 54.59% 60.44% 68.11% 关联采购金额 90,201,556.17 122,184,372.69 142,385,236.91 关联采购金额/采购交易额 92.45% 87.15% 69.32% 2016 年 1-10 月、2015 年、2014 年公司关联销售收