上海红星美凯龙投资有限公司公司债券2015年年度报告.pdf

上海红星美凯龙投资有限公司公司债券2015 年年度报告 重要事项提示 公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 1 上海红星美凯龙投资有限公司公司债券2015 年年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买 15 红星01、15 红美01、16 红星01、16 红星02 债券时 ，应认真考虑各项可能对15 红星01、15 红美01、16 红星01、16 红星02 债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读 募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 截至 2015 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章 节没有重大变化。 2 上海红星美凯龙投资有限公司公司债券2015 年年度报告 目录 第一节 释义1 第二节 公司及相关中介机构简介2 一、公司简介2 二、相关中介机构简介3 第三节 公司债券事项5 一、公司债券基本情况5 二、募集资金使用情况5 三、公司债券资信评级情况7 四、增信机制、偿债计划及其他保障措施8 五、债券持有人会议的召开情况8 六、债券受托管理人履行职责的情况8 第四节 财务和资产情况 11 一、主要会计数据和财务指标 11 二、非标准审计报告的情况说明12 三、主要资产和负债的变动情况12 四、资产抵质押情况13 五、其他债务融资工具的付息兑付情况13 六、对外担保情况14 七、银行授信情况14 八、会计政策、会计估计变更和差错更正情况15 第五节 业务和公司治理情况17 一、公司业务介绍17 二、利润构成22 三、新增重要权益投资23 3 上海红星美凯龙投资有限公司公司债券2015 年年度报告 四、未来发展战略25 五、严重违约事项30 六、公司独立性与自主经营能力的情况说明30 七、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形30 八、是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形31 九、公司治理、内部控制是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况31 第六节 重大事项32 一、重大诉讼、仲裁或重大行政处罚32 二、破产重整事项32 三、公司债券面临暂停上市或者终止上市的风险32 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查32 五、其他重大事项32 第七节 财务报告33 第八节 备查文件目录34 4 上海红星美凯龙投资有限公司公司债券2015 年年度报告 第一节 释义 公司、本公司 指 上海红星美凯龙投资有限公司 本报告 指 上海红星美凯龙投资有限公司公司债券2015年年度报告 15红星01 指 上海红星美凯龙投资有限公司公开发行2015年公司债券 （第一期） 15红美01 指 红星美凯龙家居集团股份有限公