财务系统关键库表结构介绍推荐.ppt

* * * 凭证表-新总账行项目表 新总账行项目表：存储所有凭证明细行项目数据，以及产品、渠道、分保类型等核算维度信息，但该表无反记账标示，相对BS*原始行项目数据，已经进行过程处理。依据借贷标示，借方行项目记录正数（如借方金额为负数，实际行项目为贷方、反记账），贷方行项目记录负数（如贷方金额为正数，实际行项目为借方、反记账）。该表不存储行项目的分配、摘要信息。 FAGLFLEXA表各字段说明： 1. 分类帐：RLDNR，0L主分类账，1L主分类账2，HK香港平行帐，目前该表至存储0L。 2. 账号：RACCT，总账科目编码，与BS*中的HKONT相同。 3. 成本要素：COST_ELEM，只存储损益类科目号（6*）。 4. 时间戳：TIMESTAMP,记录凭证生成时间信息。 标准总账汇总表 FAGLFLEXT: 新总账汇总表，按年度、公司代码记录各期间科目发生额数据，资产负债科目记录上年结转余额，但机构维度只到业务范围，无成本中心数据。 特点：凭证过账后近实时更新，除总分类账OL外，还生成HK香港平行帐。 FAGLFLEXT字段说明： 1. 会计年度：RYEAR。 2. 期间：RPMAX，固定值 16，代表记录除年初结转期间外，存在16个记账期间。 3.分类账：RLDNR，0L主分类账，1L主分类账2，HK香港平行帐，目前该表至存储0L，HK。计算时，需进行限制（一般去0L). 4. 账号：RACCT，总账科目编码，与FAGLFLEXA相同。 5. 成本要素：COST_ELEM，只存储损益类科目号（6*）。 6. 业务币种年初结转余额：TSLVT 7. 业务币种各期间发生额：TSL**，**为数字，代表各期间，如TSL12，代表第12期间该科目在不同核算维度组合下的业务币种发生额。 8. 本位币年初结转余额：HSLVT 9. 本位币各期间发生额：HSL**,**为数字，代表各期间，如HSL12，代表第12期间该科目在不同核算维度组合下的本位币发生额 10. 时间戳：TIMESTAMP,记录凭证生成时间信息。 成本中心总账汇总表 ZFAGLFLEXT: 自定义汇总表，结构与标准新总账汇总表类似，但提供基于成本中心机构维度的科目汇总数据。 ZFALGFLEXT字段说明：与标准总账汇总表相比，增加成本中心（ ZZKOSTL ），但无供应商（ZZ001），现金流量（ZZ004）维度。同时分类账字段取值为1L，无0L和HK数据。 一次费用分摊表 ZTCO016:自定义分摊数据存储表，提供基于成本中心，分摊至险类2、渠道1的费用数据。分摊前的费用数据自ZFAGLFLEXT表提取。 主要字段说明： 1. 期间/年度：PERIO，格式YYYY.0MM，如2013.011。 2. 公司代码：BUKRS，费用发出方的公司代码。 3. 专属标示：WW130，标示是否为共同或专属费用，‘1’代表为专属费用，‘’（空）为共同费用。 4. 业务范围：GSBER，接收方业务范围。 5. 成本中心：KOSTL，发送方的成本中心。 6. 成本要素：KSTAR，存储费用会计科目。 7. 功能范围：成本中心的属性，1000 承保费用，2000 间接理赔费用，3000 管理费用。 8. 货币：WAERS，费用发生的业务币种。 9. 发出方金额：费用分摊前归属于该发出方成本中心和对应会计科目、维度组合的费用金额。 10. 接收方金额：费用分摊后，基于接收方业务范围的分摊指标数据而计算出该核算维度组合下的费用金额。 二次费用分摊表 ZTCO008：在一次分摊数据基础上，生成基于业务范围，分摊至险类4、渠道2的费用分摊数据，无成本中心维度。 主要字段说明：相比一次分摊表，增加了渠道2，所有分摊数据均存在险类1、2、3、4、渠道1、2、功能范围几个维度数据。 1. 期间/年度：PERIO，格式YYYY.0MM，如2013.011。 2. 公司代码：BUKRS，费用发出方的公司代码。 3. 业务范围：GSBER，发送方业务范围。 4. 业务范围：GSBER_R,接收方业务范围。 5. VV**: 按照财会部要求，将某一类科目数据按照财务指标进行合并，其中参与分摊的费用或税费数据对应的VV字段才会存储分摊金额，非分摊指标金额为0（如保费收入VV01不参与分摊，对应该字段金额为0） * * 主要数据表： 财务单证接口表：承保、理赔、再保、准备金业务数据在转换为财务视图数据，在生成财务凭证前的明细数据 凭证明细表：财务凭证抬头、明细行项目数据 总账汇总表：按会计科目及核算维度，以会计年度为单位生成的汇总数据 获利能力分析数据表：SAP获利能力分析模块定义的损益分析数据 费用分摊表：我公司根据自身成本核算需求对非费用数据分摊后存储表，分为一次分摊和二次分摊两层 主数据