长江矿业新能源股份陕西长江矿业新能源股份有限公司.doc

中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司 商 业 计 划 书 保 密 须 知 本商业计划书属商业机密，所有权属于中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定； 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 在没有取得中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 目录 一、执行摘要 1 二、公司介绍 3 2.1 公司简介 3 2.2 业务/产品 3 2.3 公司战略 4 2.4 股权结构 5 三、市场分析 6 3.1 市场概述：大规模，高增长 6 3.2 锌金属：中国是世界第一大锌生产国 6 3.3 铅金属：中国是世界第二大铅生产国 7 3.4 黄金：需求稳步增长 8 四、经营模式 9 4.1 矿业经营模式 9 4.2 生物质发电经营模式 11 五、管理体系 14 5.1 治理结构 14 5.2 组织结构 15 5.3 管理团队 15 5.4 监督/激励机制 16 六、竞争分析 17 6.1 竞争格局 17 6.2 竞争优势 17 七、财务计划 22 7.1 投资计划 22 7.2 融资计划 24 八、财务预测 25 8.1 销售预测 25 8.2 预测财务报表 27 九、风险及对策 32 9.1 风险说明 32 9.2 风险规避 37 十、结束语 39 一、执行摘要 1.1 公司介绍：中国长江矿业新能源有限公司（以下简称“公司”）是一家由的在美国OTCBB上市的矿产新能源企业（交易代码：NAGM），注册资本元人民币，专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生产、销售，以及能源的开发利用。依托公司控制的三个富矿区，生产和销售锌精粉、铅精粉和金精粉；。公司计划五年内成为中国西部领先的矿业和公司。 1.2 市场分析：有色金属是规模大和增长快的资源型行业。中国对锌、铅、金和铝等金属需求远远大于供应，有色金属价格持续走高。2005年中国精锌产量达271万吨，较2000年增长了38.5％。预计全球铅的总需求量将增加至大约600万吨，其中很大一部分的增长来自中国。预计未来几年时间，中国的黄金消费将从以往每年200吨左右增加到400吨至500吨。 1.3 竞争：作为一个积极进取的资源型技术企业，本公司拥有以下优势： (1) 富矿资源：公司矿区可分为三个富矿区，区域内铅锌矿的储备总量初步估算约为300-500万吨左右。其中，平均品位8-15％，有的可高达45％不等。 同时，内有较大规模的金矿床存在，初步预计黄金储藏量约3-5吨。 (2) ：公司符合国家提倡循环经济、节能和环保的政策。 (3) 高品质低成本：由于公司的矿产资源品位高，以及，可以以较低的生产成本提供高品质的产品。同时，公司地处中国西部，拥有丰富的廉价劳动力，进一步增加了公司持续维持低成本的空间。 (4) 良好管理体系：公司根据国内外监管要求，建立了科学有效的治理结构；公司拥有一个富有经验和创业精神的管理团队，其中公司董事张红军是陕西省人大代表、陕西省工商联执委、政协渭南市委常委、渭南市工商联副会长、北京陕西企业商会副会长陕西知名企业家，有20年丰富的企业运作管理经验；另外，公司基于绩效的激励机制能够充分调动员工的积极性。 1.4 财务计划：公司计划于2008年以增扩股方式向国内外投资者融资2,000万美元（可分两笔进入）。公司已经在美国OTCBB挂牌，并，投资者拥有可预见的退出方式。募集资金主要以用于： 建设或购买3座位于矿区的选矿厂 矿区的基本建设（运输工具、道路、房屋等） 金矿以及铅锌矿的开采（掘采设备、人员雇佣等） 生物质发电技改项目及CDM减排机制的健全 1.5 财务预测：公司未来的盈利性强并富有成长性。预计公司2008年和2012年分别实现收入美元和美元，年均复合增长率为％，分别实现净利美元和美元，年均复合增长率为％，五年平均毛利率为53％，五年平均净利润率为2％。预计2008年公司净资产为59,434,000美元，公司净资产收益率逐年增长，预计2012年将达到17％。 二、公司介绍 2.1 公司简介 中国长江矿业新能源有限公司（以下简称“公司”）是一家在美国OTCBB上市的矿产新能源企业（交易代码：NAGM）。自公司成立以来，紧紧依托中国西部地区丰富的资源优势，专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生产、销售，以及能源的开发利用。公司计划在5年的时间内，通过自主发展以及并购、合作等方式，