商管会计稽核岗岗位职责及工作细则1.doc

商管会计稽核岗岗位职责及工作细则 稽核岗岗位工作内容： 负责会计凭证的制单、财务软件会计凭证的复核。 负责手工记录明细账并与计算机帐核对。 负责定期编制商铺租金缴款通知单。 负责所有商铺的监管工作，随时登记新租、撤铺、欠费及合同执行情况。配合公司各部门对商户、业主档案的查询。 随时提供商铺情况，掌握商铺动态。 负责审核、记录代开发商支付的市场培育基金。 定期与开发商核对账目、核对市场培育基金的使用情况。 定期对业主返还租金、50%保证金及补偿款的核对、汇总，对自持商铺租金状况进行统计分析。 负责各类档案及电子版档案的归档和装订工作。 负责财务软件的过账、结账及对账工作。 负责来往账目的清理、核对工作。 负责公司固定资产的清理、登记，正确计算固定资产的折旧额。 负责计算税金及纳税申报工作及月末损益的结转。 负责公司财务报表的核对、报出工作。 编制本岗位的分析报表： 往来账的分析及清理情况表。 财务成本、费用的分析表。 租金情况月报表。 二、职权： 1.有权向各部门索取必要的资料和情况。 3.对不符合公司管理规定或工作流程的情况有权拒绝并向上级领导汇报。 4.有权核对记账凭证所反映的经济内容是否真实，处理是否正确。 5.有权对公司各部门申购物品明细、费用预算进行申报数量审核，对于申报数量有疑义的有权暂停进行汇总及报批流程，并向上级领导进行汇报。 6.核对总账科目余额平衡表与有关明细账，保证总账与明细账相符。 三、职责： 1.对未按时完成每日各种会计凭证和 2.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。 3.对未按时完成记录出租商铺的租金交付情况导致影响催缴工作负责。 4.对未按时完成月季会计报表 5.对会计凭证总账分类账会计报表审核6.未按时督促财会人员正确及时计算交纳各种税款 7.对物业分类记账