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国际葡萄酒交易集散中心建设项目立项申报建议书 表1-1 近、中期葡萄酒进口量、市场交易额计划表 项目 单位 近期 中期 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 葡萄酒进口量 万支 2400 4800 6000 7200 8500 10000 11500 13000 14500 16000 年增幅 % / 100 25 20 18 17.6 15 13 11.5 10.3 葡萄酒进口单价 美元/支 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 葡萄酒进口额 亿美元 1.2 2.4 3 3.6 4.25 5 5.75 6.5 7.25 8 葡萄酒进口额 亿元 7.656 15.312 19.14 22.968 27.115 31.9 36.685 41.47 46.255 51.04 葡萄酒交易批发价 元/支 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 葡萄酒交易额 亿元 19.2 38.4 48 57.6 68 80 92 104 116 128 配套食品(奶粉、火腿等)进口额 亿美元 0.024 0.0568 0.0624 0.0763 0.1377 0.1650 0.1932 0.2233 0.2523 0.2880 配套食品(奶粉、火腿等)销售额 亿元 0.1532 0.3624 0.3982 0.4868 0.8786 1.0528 1.2326 1.4248 1.6098 1.8374 1.5.3 总投资及资金来源 1.5.3.1 项目总投资24.8231亿元,其中固定资产投资21.233亿元,铺底流动资金3.5901亿元。 固定资产投资包括以下内容: 1)、土地厂房入股45亿元 2)、上缴土地出让补偿金 45亿元 3)、企业搬迁费用554亿元 4)、新增建筑、改造、装饰费用45亿元 5)、设备设施费用 5亿元 6)、其它费用45亿元 7)、建设期利息 45亿元 1.5.3.2 资金来源:商请银行贷款 45亿元 企业自筹13.233亿元 1.6 研究的主要结果 经分析研究,其结论性结果为:本项目建设期约为1年,2013春节期间交易集散中心一期开业,国庆期间整体开业,当年葡萄酒批发收入3.84亿元,代理收入12.8亿元,共上缴税金3.69亿元,利润总额达1.3亿元,进口葡萄酒将以10%-25%的年增幅增长,到2022年进口量达16000万支,批发与代理总收入将超过100亿元。 经济分析表明:项目财务内部收益率为28.25%税后,税前为35.25%。 投资回收期为(税后)5.2年(含建设期1年)。 贷款偿还期为4.6年(含建设期,还款期企业留利11.8089亿元,用于逐年增加流动资金6.275亿元。)如扣除留利,则贷款偿还期为3.73年。 盈亏平衡点:44.11% 投资利润率为:28.93% 投资利税率为:77.57% 经上述技术经济分析、测算,我们认为本项目市场前景看好,经济效益显著,符合国家的产业导向和企业转型升级的要求,推动区域经济的发展,具有良好的社会效益和带动效应。且具有一定的抗风险能力。 1.7主要技术经济指标表(见表1-2) 表1-2 主要技术经济指标表 Ⅰ主要数据 1 葡萄酒进口量 8500万支2017年 2 葡萄酒批量额 58亿元(含代理) 3 新增主要设备 214台(套) 4 能源 能耗 用水量 9.5万吨/年 用电量 新增5315KvA干式变压器6台 5 人员 500人 6 用地面积 305.6亩 7 建筑面积 30.3万m2 8 项目总投资 24.8231亿元 其中 固定资产投资 21.233亿元 铺底流动资金 3.5901亿元 9 年销售收入 58.560亿元(2017年) 10 年利润总额 8.3637亿元(2017年) 11 年增进口税、营业税、消费税 13.4457亿元(2017年) 12 年增所得税 2.0909亿元(2017年) Ⅱ、财务评价 1 投资利润率 28.93%(+年平均) 2 投资利税率 77.57%(+年平均) 3 财务内部收益率 28.25%(+年平均) 4 投资回收期(年) 5.2 含建设期 5 偿款偿还期(年) 3.73 含建设期 第二章 建设单位概况 XX公司是经国家工商总局批准的大型无区域锁业集团。是目前我国最大的锁业民营企业。成立于XXX年X月,注册资金X亿元,法人代表XXX。 公司以锁具、门业制造、车载气钢瓶三大产业为支柱,主要产品有各类中高档门锁、建筑五金、日用