用友IUFO合并报表基础设置应用手册精选.doc

IUFO合并报表基础设置应用手册 项目 版本 5.02 作者 刘猛 邮箱 liumeng@ 日期 2008年3月 用友软件股份有限公司 目录 1. 参数设置 3 2. 单位对照表设置（客商） 3 2.1. 客商代码的建立 3 2.2. 与IUFO单位建立关系 5 3. 内部交易采集表（动态取数） 5 3.1. 表样格式设计 6 3.2. 将表样加入到任务 9 3.3. 建立单位级次表 10 3.4. 在表样中创建查询 13 3.5. 增加筛选 15 3.6. 数据计算演示 16 3.7. 常用数据采集公式 17 4. 投资数据 18 4.1. 投资数据的新建 18 4.2. 投资数据的修改 20 4.3. 投资数据的变动 20 4.4. 虚单位的投资数据设置 21 5. 抵消模板 21 5.1. 设计抵消模板 21 5.2. 抵消方案 25 5.3. 设置差额取数规则 25 5.4. 抵消模板类型 26 5.5. 常用抵消模板取数设置 27 5.6. 常用抵消模板 31 6. 外币折算 42 6.1. 币种维护 42 6.2. 汇率采集 42 6.3. 折算规则 43 参数设置 报表数据未上报是否允许对账与合并：1、选择否，变过去被动接受下级单位数据为主动收集下级单位数据。可以避免母公司在合并时子公司修改报表数据，保证合并结果的正确性。2、选择是，可以即时生成合并快报，提前掌握合并报表总体状况。 合并结果是否按任务保存：选择“是”，则同一报表在不同任务下可以生成不同的合并结果；选择“否”，则同一报表在不同任务下合并结果相同，只保存最后一次生成的结果。举例说明：某集团公司本部作为母公司，要合并整个集团所有分子公司的数据，保存合并结果。同时，根据管理层的要求，本部及下属特定几家分支机构属于集团的核心层，要单独出具核心层的合并报表。这种情况下，就可以将此参数设置为“是”，并在系统中为分别设置两个任务，如“合并报表任务”和“核心层合并报表任务”，以便保留两种不同的合并结果。注意：该参数在修改的时候会删除已有的所有合并结果！但是将参数修改回来后合并结果也会随之恢复回来。 期初合并指标是否用调整凭证调整允许通过个别报表调整凭证，调整合并报表年初数。CFQC(ZDW(),SUBSTR(zdate(-),1,5)+01-01,zdate(-),1111,1,本币,本币,0001,,[客商辅助核算=+DWXX(K(对方单位编码),单位-对应客商编码)+])相同的在不同的模板类型中会生成不同的结果，就是不同的模板类型决定了哪些公司的数据来参与计算和生成数据。控制型投资H与T1、T1与T2、H与S1非控制型投资S1与T2投资H与S1、H与T1、T1与T2、S1与T2回购型投资S1与H 控制型投资 控制型投资是指对集团内的个子公司，当有多个公司对它进行内部投资时，持有股份比率最高的个公司，对该子公司的投资就是控制型投资，其他公司对该子公司的投资就是非控制型投资。对于T2公司来说，T1对它的投资就是控制型投资。对于T2公司来说，S1对它的投资就是非控制型投资。回购投资是指子公司对母公司的投资S1对H的投资就是回购投资。交易类是指在合并范围内的任意两个单位之间对账、生成分录应收付内部交易抵销。个别报表调整类是指调整个别报表的分录，它的作用是生成个别报表调整表。当存在个别报表调整时，优先从个别报表调整表中取数。CESUM (指标,方向,[日期关键字],[偏移量])利用此函数，您可以根据某项目的数据，生成另一项目的数据。例如：根据应收账款的数，乘以一定的坏账准备率，就可以生成坏账准备的分录。取指定期间、某项目在抵销分录中的对方项目的抵销合计值。例如：抵销分录为借：累计折旧 100贷：管理费用 20贷：销售费用 80OPCE(累计折旧,销售费用,借)，表示取借方项目“累计折旧”的对方项目“销售费用”的数据，即80。TPSUM(项目名称，数据来源，[偏移量])计算从投资单位最近一次开始使用成本法的第一个期间开始，到当前期间的（被投资单位的净利润项目*投资单位对被投资单位的直接持股比率）的逐年累加数值。DPSUM(项目名称，数据来源，[偏移量])项目名称选择内部交易表长期股权投资明细表中的投资收益指标。计算从投资单位最近一次开始使用成本法的第一个期间开始，到当前期间的（投资单位从被投资单位所获得的投资收益）的逐年累加数值。 用友软件股份有限公司 华东资源中心 第 18 页 共 43 页