电算化实习报告课件.doc

实习报告 一、实习时间、地点、指导老师、内容 1、实习时间：2013-01-12—2013-1-01-19 2、实习地点：西北农林科技大学南校区3号教学楼304教室 3、指导老师：崔永红 4、实习内容：会计电算化用友软件实习 二、实习操作步骤： （一）启动虚拟机： 打开桌面的工具菜单→VMware Workstation→Windows Server 2003 Enterprise Edition→启动虚拟机→按Ctrl+Shift+Delete→点“确定”按钮→虚拟机启动成功。 （二）建立帐套： 1、在“开始”→“程序”项选择“U8管理软件[V8.50]”，单击“系统控制台”进入“注册【控制台】”，如图所示： 2、在“注册【控制台】”中操作员是“admin”，密码为空，点击“确定”按钮，进入“U8管理软件【系统管理】【演示/教学版】”，选择“账套”→“建立”， 输入新账套的名称和启用会计期（如下图），顺次填入单位信息核算类型。 如上图点击“下一步”进入“基础信息”设置，选中“客户分类”和“有无外币核算” 如上图，点击“完成”按钮。在弹出的创建账套提示框出点击“是”。 3、在“分类编码方案”中设置科目编码级次4-2-2-2、部门编码级次4-2-2、客户分类编码级次3-2-2，设置完成点击“确认”，在接着出现的“数据精度定义”中点击“确认”。在弹出的“创建账套”提示框下点击“是”，启用账套成功。接着进入系统启用设置。在此启用“总账系统”，如图所示： 4、在“U8管理软件【系统管理】【演示/教学版】”点击“权限”，选择“用户”，增加操作员、审核人、主管人员三个用户。增加用户完毕后退出，点击“权限”选择“权限”，分别对操作员、审核人、主管进行权限设置。 5、在“U8管理软件【系统管理】【演示/教学版】”点击“账套”，选择“输出”，如下图： 点击“输出”在“账套输出”的帐套号中选择“【002华美公司】”，点击“确认”。如下图： （三）系统初始化： 1、在“开始”→“程序”项选择“U8管理软件[V8.50]”→“财务系统”→“总账”，以主管身份进入总账系统进行初始化设置。 2、进入总账系统，点击“设置”→“会计科目”，需要修改的双击科目打开“会计科目修改”→进行科目相关内容的填写。如图： 需要增加会计科目直接点击“增加”→输入科目编码、科目中文名称，选择账页格式和辅助核算。如下图： 需要删除会计科目选中会计科目，点击“删除”出现如下提示之后点击“确定” 3、设置→外币及汇率→增加→币符中输入“$”,币名“美元”，在2001.12记账汇率中输入8.5。 4、设置→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存→继续增加→增加完毕之后点“退出”。 5、设置→编码档案→部门档案→增加→输入部门编码、部门名称→保存→继续增加→增加完毕之后点“退出”。 6、设置→编码档案→职员档案→增加→输入职员编码、职员名称、所属部门→保存→继续增加→增加完毕之后点“退出”。如下图： 7、设置→编码档案→客户档案→增加→输入客户编码、客户名称、客户简称，选择所属分类→保存→继续增加→增加完毕之后点“退出”。如下图： 8、设置→凭证类别→设置为“记账凭证”，无限制。 9、设置→编码档案→项目目录→增加→输入项目大类名称“在建项目”，→下一步→完成。然后进行核算科目、项目结构、项目分类定义和项目目录的设置。如下图所示： 核算科目 项目大类定义 项目结构 10、根据所给资料录入企业期初余额，录入完毕之后进行试算，试算结果如下： （四）日常账务的操作： 1、系统→重新注册→以操作员身份进入总账系统→凭证→填制凭证→增加→根据资料所给的经济业务填制记账凭证。 2、系统→重新注册→以审核人身份进入总账系统→凭证→审核凭证→凭证类别选择“记账凭证”→确定→“审核”选择“成批审核”。 3、系统→重新注册→以主管身份进入总账系统→记账→系统出现记账报告后开始记账。 记账完毕的凭证如下： （五）期末处理： 1、对账：系统→重新注册→以主管身份进入总账系统→期末→对账→选择2011.12→试算→弹出“2011.12试算平衡表”，如下图所示： 2、结账：总账系统→期末→结账→出现下图： 在上图点击“下一步”，出现下图： 在上图点击“对账”，对账完毕之后应该是如下界面： 接着点击“下一步”出现2001.12的工作报告，如下图： 接着点击“下一步”→结账。 （六）报表处理： 1、以主管身份进入总账系统→U8其他产品→财务系统→UFO报表→注册【UFO报表】，输入操作员编号，选择账套、会计年度、修改操作日期。如下图： 2、接着上图点“确定”，进入“UFO报表（演示/教学版）” →文件→新建→格式→报表模板→所在行业选择“新会计制度科目”