银行银企直联系统-需求规格说明书v10开发版.doc

邮储银行银企直联系统需求规格说明书  文件状态： [] 草稿 [ √ ] 正式发布 文件标识： 当前版本： 完成日期： 20 修改历史 版本 作者 修改说明 日期 评审号 变更号 2011/10/08 本文档中的所有内容为中国邮政储蓄银行机密和专属所有。未经中国邮政储蓄银行及北京新宇合创金融软件股份有限公司的明确书面许可，任何组织或个人不得以任何目的、任何形式及任何手段复制或传播本文档部分或全部内容。 目 录 1 银企直联系统业务规格说明书 7 1.1 简介 7 1.1.1 编写目的 7 1.1.2 背景 7 1.1.3 本文读者 7 1.1.4 术语定义 8 1.1.5 参考资料 10 1.2 综述说明 11 1.2.1 系统逻辑结构图 12 1.2.2 系统基本设计思想 13 1.2.3 系统功能和业务范围 15 1.2.4 系统基本业务流程 16 1.2.5 报表列表 20 1.2.6 凭证列表 21 1.2.7 登记簿列表 21 1.2.8 功能列表 22 1.3 详细功能需求模型说明 30 1.3.1 操作员登录（65001） 30 1.3.2 操作员签退（65002） 32 1.3.3 机构权限管理（70001） 33 1.3.4 角色交易权限管理（70002） 37 1.3.5 交易角色权限管理（70003） 41 1.3.6 交易代码取交易名称（70004） 44 1.3.7 操作员激活状态维护（70005） 45 1.3.8 同步核心系统机构信息（70006） 48 1.3.9 同步核心系统操作员信息（70007） 49 1.3.10 银行端操作日志查询（70008） 51 1.3.11 客户端交易流水查询（70009） 54 1.3.12 集团行业代码维护（70020） 58 1.3.13 集团服务范围参数维护（70021） 60 1.3.14 集团服务功能参数维护（70022） 63 1.3.15 集团客户号管理（65004） 66 1.3.16 集团客户服务范围维护（70023） 71 1.3.17 集团客户服务功能维护（70024） 73 1.3.18 集团签约账户授权交易功能维护（70025） 75 1.3.19 根据机构、业务代码取集团客户号信息（70026） 77 1.3.20 账户交易附言补录/修改（66114） 79 1.3.21 信息补录处理登记簿查询（66117） 83 1.3.22 企业反馈信息查询（70031） 86 1.3.23 隶属账户签约维护（65006） 89 1.3.24 隶属账户批量签约（07032） 95 1.3.25 企业账号关联维护（65006） 100 1.3.26 银企直联账户收益分配维护（66115） 107 1.3.27 商家机构编码与虚拟账薄对照维护（66109） 110 1.3.28 收费参数维护（66113） 113 1.3.29 已收费用调整（70033） 120 1.3.30 账户收费明细维护（66124） 122 1.3.31 收费结算（70034） 126 1.3.32 欠费解锁（70035） 128 1.3.33 日终批处理--同步支付系统行号（73002） 130 1.3.34 日终批处理--收费转明细（66120） 132 1.3.35 日终批处理--收费明细转汇总（66121） 133 1.3.36 日终批处理--欠费批量扣收（66129） 134 1.3.37 日终批处理--同步公司业务服务性收费信息（73001） 136 1.3.38 银企直联集团客户行业分布统计表（72001） 137 1.3.39 银企直联客户行业分析表（72002） 143 1.3.40 银企直联集团客户交易情况统计表（72003） 151 1.3.41 银企直联集团客户余额统计表（72004） 160 1.3.42 银企直联账户余额统计表（72004） 166 1.3.43 银企直联客户情况明细统计表（72004） 173 1.3.44 银企直联账户交易情况统计表（72006） 179 1.3.45 银企直联结算交易统计表（72007） 184 1.3.46 银企直联渠道分类统计表（72008） 189 1.3.47 银企直联替代情况统计表（按集团客户）(72009) 196 1.3.48 银企直联替代情况统计表（按机构）(72010) 201 1.3.49 银企直联集团客户收费汇总表(72011) 207 1.3.50 银企直联账户情况明细表（72012） 211 1.3.51 银企直联账户关联信息一览表（72013） 215 1.3.52 银企直联账户收费汇总表(720